“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

xj.cpa

じò_ぴé潴 发表于 2012-1-30 17:01
王老师，还想请教下，我把1个月的账都登完了，也手工结转了损益，为什么科目管理中本月、本年发生额没有数据 ...

1、期末结转损益可手工结转，也可通过设置并操作常用凭证的方法自动结转。关于常用凭证的操作方法请详见《系统应用指南》相关部分。
2、科目汇总表没有数据，你可重新将科目汇总表的月份选则为与已做凭证一致的月份，以重新刷新科目汇总表。

xj.cpa

じò_ぴé潴 发表于 2012-1-30 17:01
王老师，还想请教下，我把1个月的账都登完了，也手工结转了损益，为什么科目管理中本月、本年发生额没有数据 ...

看到你的帐套了：

1、已为你处理
2、为你重新修改了报表公式
3、为你重新设置了常用凭证
4、现在报表不平，你只要结转了损益就会平的。结转损益的方法：你在“制单”权限下双击常用凭证的“摘要”（G6）单元格，系统就会自动将结转损益的常用凭证调入记账凭证，然后你再双击凭证的 M506 单元格，就可完成结转损益工作。

记住：一定要要先下载到你的电脑上解压后再打开！！！

gxxylyf

王老师，您好，首先非常感谢您的这套帐，帮了我非常大的忙！我财务电算化是半桶水，只是帮小企业做简单的手工帐，后来想过用软件，总找不到合适的，（小企业的没那么多的数据）后来找到您的小管家V11特激动，终于找到简单易用的套帐了。请教一下，您有房地产有关的套帐模板吗?(包括建筑工程、施工材料、楼盘销售、预售等等比较多项目)。还请王老师您多费心了，拜托了！！QQ：47345745@QQ.com

xj.cpa

gxxylyf 发表于 2012-1-31 00:21
王老师，您好，首先非常感谢您的这套帐，帮了我非常大的忙！我财务电算化是半桶水，只是帮小企业做简单的手 ...

“小管家”是通用的，你将系统预设的科目改为适用于房地产的科目即可，但要注意对报表公式及项目的修改。
请务必先详细阅读《系统应用指南》及“操作方法”。

gxxylyf

王老师，您好，感谢您的回复。请问您有建筑工程和房地产有关的详细科目吗？能发给我好吗？

xj.cpa

gxxylyf 发表于 2012-1-31 13:20
王老师，您好，感谢您的回复。请问您有建筑工程和房地产有关的详细科目吗？能发给我好吗？

企业会计制度（2001版）上有

gxxylyf

找到了，非常感谢您的指点，祝您新的一年工作顺利，身体健康，万事如意！！！

じò_ぴé潴

王老师，还要请教关于以前年度损益调科目
一、    本月补交2010年的所得税  涉及到以前年度损益调整科目，分录如下：
1、借：以前年度损益调整         16.45
            贷：应缴税金-所得税      16.45
2、借：利润分配-其他转入         16.45  
            贷：以前年度损益调整      16.45
3、借：利润分配-未分配利润     16.45
            贷：利润分配-其他转入     16.45
在业务处理完后，用等号将“利润及分配表”第18项“其他转入”连接到“科目汇总表”中的“利润分配-其他转入”贷方发生额，这时利润表中显示五、净利润下其他转入的本月数为负的16.45，本年累计数没有改变。这样导致资产负债表中左右不平衡了。请问怎么处理？
二、还有我看到您说还可采用调整报表年初余额的办法，怎么做呢

dahuibj

先收藏了，有空好好研究一下。感谢作者。

xj.cpa

じò_ぴé潴 发表于 2012-1-31 16:47
王老师，还要请教关于以前年度损益调科目
一、    本月补交2010年的所得税  涉及到以前年度损益调整科目， ...

你把利润及分配表第18项“本月数”和“本年累计数”中公式的符号（—）去掉试试。
或者你发我邮箱我为你检查！