一个已使用N年的账务处理表格（EXCEL2003)

冲哥哥 · 发表于 2019-7-24 13:35

wsg4176 发表于 2019-7-3 08:43
1、期初余额问题：例如你的新账套是从2019年7月份开始录入，那么就在“凭证表”中2019年6月份录入拟转至 ...

期初余额问题：例如你的新账套是从2019年7月份开始录入，那么就在“凭证表”中2019年6月份录入拟转至新账套的科目余额，并在摘要栏填写“期末结转”（具体摘要内容自行填写，此处只是示例）。楼主你好，可能我的理解不够这块还是不太明白，

wsg4176 · 发表于 2019-7-24 20:04

冲哥哥发表于 2019-7-24 13:35
期初余额问题：例如你的新账套是从2019年7月份开始录入，那么就在“凭证表”中2019年6月份录入拟转至新账 ...

这个应该是我表达的有问题。因为明细账是以“凭证表”为数据源通过数据透视表引用出来的，明细账中有上月结转。如果你是19年7月份建账，并且是没有往期数据的新建账，那么直接在“凭证表”中按实际情况录入凭证即可。如果是从手工账（或其它账套）迁移至这里进行核算的，则需要将原账套的各科目余额录入到上一月份以保证上月结转金额及本月发生额的正确，如果将结转余额录入在本月则本月发生额会与实际不符。
不知道我这样解释能不能让您明白

wsg4176 · 发表于 2019-7-24 20:09

冲哥哥发表于 2019-7-24 13:30
楼主你好，尤其是明细科目汇总年度，我理解的数据透视表数据源就是凭证表，但是科目即使我刷新了，但是还 ...

在数据透视表上点右键，选“数据透视表选项”，点“数据”标签，在“保留从数据源删除的项目”选“无”，再点击“确定”，然后再刷新数据透视表即可。

wsg4176 · 发表于 2019-7-24 20:14

wsg4176 发表于 2019-7-24 20:09
在数据透视表上点右键，选“数据透视表选项”，点“数据”标签，在“保留从数据源删除的项目”选“无”， ...

这个操作最好是第一次用的时候先这样操作下，然后再改回“自动”，最后再保存下文件，如果不改回来可能会出错（这个我还没测试，不太确定）

fanwangcun · 发表于 2019-7-31 11:41

楼主，请问期初余额的录入怎么录入

冲哥哥 · 发表于 2019-7-31 14:40

wsg4176 发表于 2019-7-24 20:14
这个操作最好是第一次用的时候先这样操作下，然后再改回“自动”，最后再保存下文件，如果不改回来可能会 ...

好的，谢谢楼主

bwsvetla · 发表于 2019-8-7 16:09

谢谢分享 !!!

wsg4176 · 发表于 2019-8-17 14:32

fanwangcun 发表于 2019-7-31 11:41
楼主，请问期初余额的录入怎么录入

在凭证表中录入，参看前面的回复帖子

240925 · 发表于 2019-8-18 14:55

先收下了，慢慢研究，谢谢分享！

五月未济 · 发表于 2019-9-6 15:45

谢谢分享！

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