一个已使用N年的账务处理表格（EXCEL2003)

wsg4176

wishqiuju 发表于 2019-2-16 13:22
培训机构那样的小公司能用嘛

能用的，只要改成适合的科目就行

wsg4176

youyouou 发表于 2019-3-1 16:26
老师，我有个问题，我的建账日期是2018年，2019年的数据也直接输入到同一个表格里，凭证表sheet里的余额列 ...

“凭证表”中A至M列都要填写上，不能有空格（借贷方金额处只填其中之一），如上一行对应单元格处有公式的，请按CTRL+D复制下来（或用格式刷），千万不要自行填入数据或更改公式。还有凭证表中增加新数据后别忘了按CTRL+D更新数据透视表，余额才会更改。如果这几项你检查的没问题，就把有问题的表发给我，我来看下

gumptie

谢谢分享！！！

冲哥哥

你好，这个表格很适合我们的小公司用，我想问下期初数据怎么添加，有几个地方看的也不是很明白，尤其是科目汇总表里面的年初余额

wsg4176

冲哥哥 发表于 2019-6-29 18:25
你好，这个表格很适合我们的小公司用，我想问下期初数据怎么添加，有几个地方看的也不是很明白，尤其是科目 ...

1、期初余额问题：例如你的新账套是从2019年7月份开始录入，那么就在“凭证表”中2019年6月份录入拟转至新账套的科目余额，并在摘要栏填写“期末结转”（具体摘要内容自行填写，此处只是示例）。
2、“科目汇总表”年初余额问题：以G4单元格为例，“=IF(ISERROR(GETPIVOTDATA("年末余额",'科目汇总(年度)'!$A$3,"一级科目编码",D4,"年度",D$2)-GETPIVOTDATA("求和项:差额",'科目汇总(年度)'!$A$3,"一级科目编码",D4,"年度",D$2)),0,GETPIVOTDATA("年末余额",'科目汇总(年度)'!$A$3,"一级科目编码",D4,"年度",D$2)-GETPIVOTDATA("求和项:差额",'科目汇总(年度)'!$A$3,"一级科目编码",D4,"年度",D$2))”的意思是根据该表内D4、D2单元格内容查找“科目汇总(年度)”表数据透视表内对应的该科目对应年度的“年末余额”减去“求和项:差额”（即本年发生额），以此倒推出年初余额。

jiedy99

谢谢分享，没有更新么

wsg4176

jiedy99 发表于 2019-7-3 09:54
谢谢分享，没有更新么

不用VBA的情况下做成这样我觉得已经没多大改进空间了，这里只使用了公式和透视表，并且通过使用透视表及尽量减少易失函数的使用、实现了与VBA相差不多的速度，对于新手来说应该是学习EXCEL账务处理原理的一个很好的学习案例，您完全可以在此基础上做出您想要的功能，比如增加固定资产、现金流量表等功能。

nerobush

先收了，谢谢

jiedy99

谢谢楼主详细的解答

冲哥哥

wsg4176 发表于 2019-7-3 08:43
1、期初余额问题：例如你的新账套是从2019年7月份开始录入，那么就在“凭证表”中2019年6月份录入拟转至 ...

楼主你好，尤其是明细科目汇总年度，我理解的数据透视表数据源就是凭证表，但是科目即使我刷新了，但是还是记录的原来的数据，年度还是有1900,2012,2013至2019的数据