一个已使用N年的账务处理表格（EXCEL2003)

wsg4176 · 发表于 2016-11-23 22:49

本帖最后由 wsg4176 于 2016-11-25 17:02 编辑

      这个账务处理表格已经在我若干单位(或项目)使用过N多年,并且目前仍在使用中,原来是全部用公式,后随着年头越来越长,运行速度也越来越慢,我便用数据透视表进行数据的统计汇总,这样即使目前数据已超过30000行了运行速度依然很快.但因为每次都要手动去数据透视表那点刷新,为了省事我加了个宏,按"CTRL+Q"即可刷新透视表,提高了便捷性,如有不愿意用宏的,则直接禁用即可,只是需要手动去点刷新按钮了.
      这个是用EXCEL2003版做的，优点在于简单、适用、基本功能全面、上手快、凭证账表均可随时自动生成并打印，无需月结及年结功能，并且因未用VBA，所以容易理解，自行改动空间大，但这个版本我还很不是满意，界面也太简陋不好看，只是很多用这个的都是年龄偏大一些的人了，用了那么多年已经习惯了，改动大了不好适应，而且我想下一步将业务手续与财务手续结合在一个系统里，数据量会非常大，所以不能用EXCEL了，这个版本也基本就是这个样了，不会再有太大的改变了。
      使用方法:
      1、打开时选择"启用宏"。
      2、在"主界面"中输入基本信息。数据校验部分如出现差值，则按提示查找相应错误即可，尤其月末结账后，一定要检查数据校验部分有无错误提示！
      3、在"科目表"中设置科目,一级科目已经设置完毕,二、三级科目也已设置部分科目，如有其它需要增加的科目，则在相应上级科目的下方插入空行，填入相应内容即可（上方有公式的直接按“CTRL+D”复制即可，不要手输，以免出错）。
      4、在“凭证表”中输入凭证内容，上方有公式的直接按“CTRL+D”复制即可，不要手输，以免出错。注意：日常输入凭证时B列凭证字一定要输入“记”字，月末的结转凭证凭证字一定要输入“结转”，否则会出错，这也是在这几年使用中经常出错的地方！
      5、可随时按"CTRL+Q"刷新数据透视表,凭证表中的余额、财务报表及明细账均会即时生成,如刷新后有显示错误的地方,则再次按"CTRL+Q"刷新即可解决。
      6、“凭证查询打印”表中，点选右侧数据透视表上的年度、月份、编号后，左侧凭证会自动变更，直接按打印按钮即可（已设置打印区域自动调整，请勿改动）
      7、“总账”表中点选C2单元格列表中的一级科目，即可直接打印。
      8、“明细账”表中，点选右侧数据透视表上的科目、年度，左侧明细账会自动变更（如行数不够，可继续向下复制），直接按打印按钮即可（已设置打印区域自动调整，请勿改动）
      9、“结转损益（参考）”表，可在数据透视表中的J5单元格选择想要结转的科目，在上方选择年度、月份，左侧即可看到供参考的结转凭证，可用“选择性粘贴”粘至“凭证表”中。
      10、以前有些版本制作中是带现金流量表功能的，还能按核算项目分类汇总，都是根据不同使用者的需求更改的，有需要的可自行添加，很简单的。             11、“科目汇总表”中选择好年度及月份后，相应的资产、损益、总账报表就会出具该期间的账表。
      12、一定要注意，凡是有数据透视表的地方，一定不要自行改变其布局，否则数据引用会出错。如透视表有页字段的，一定要全部点选完，不要有空余，否则有可能会出错。
      此版本在上传前将原凭证表中的数据删除完了，只留了一条示例凭证，大家录入时可参考此条凭证。在此感谢EXCELHOME的各位老师朋友，是在这里的学习才让我做出了这个账务处理的表格，在此也分享给大家，供大家交流。