“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

wtb815 · 发表于 2011-12-28 21:09

谢谢楼主分享！下来学习学习。

jody1999 · 发表于 2011-12-29 08:41

其中有两个月没有业务，不用做凭证。我也要做一张0的凭证吗？科目随意，对吗？做好后要审核吗？要删除吗？谢谢

xj.cpa · 发表于 2011-12-29 09:59

本帖最后由 xj.cpa 于 2011-12-29 10:00 编辑

jody1999 发表于 2011-12-29 08:41
其中有两个月没有业务，不用做凭证。我也要做一张0的凭证吗？科目随意，对吗？做好后要审核吗？要删除吗？谢 ...

“小管家”是不能跨月填制凭证的，但如果某月确实没有任何业务发生必须跨月填制凭证时，则应在该月先任意填制一张没有金额的凭证(作废凭证)，然后待下月已经处理了业务后再回过来将这张没有金额的(作废)凭证删除，但无论如何12月份必须要有业务处理，否则系统将不能结转次年。

当然也完全可以照你说的那做

jody1999 · 发表于 2011-12-30 13:40

凭证超过8行，可以打印吗？怎么打印？

xj.cpa · 发表于 2011-12-31 08:19

jody1999 发表于 2011-12-30 13:40
凭证超过8行，可以打印吗？怎么打印？

你调用凭证打印功能（右击 L507 ）系统会自动翻页打印的。或者你手工调整凭证右边的滚动条后再打印。

xj.cpa · 发表于 2011-12-31 12:46

各位“小管家”的用户，2011年即将过去，为做好“小管家”的年度结转工作，请您务必注意以下方面：
1、由于资产负债表或现金流量表不平系统将不允许进行年度结转，因此请您务必对报表公式进行仔细检查，对于不需要现金流量表的用户，应将现金流量表 W41 和 W42 单元格内的公式删除，这样现金流量表就不会报不平了。
2、在年度结转前，务必将“应交税金-应交增值税”下所有明细科目余额按会计制度的规定全部转入“应交税金-未交增值税”中；将“本年利润”余额全部转入“利润分配-未分配利润”中。
3、由于“小管家”年度结转后，上年度的帐套除了只可以进行各种查询操作外，其他的操作将会被全部禁止，因此请年度结转前务必做好帐套的备份工作，以备需要修改用。如果对上年度帐套进行了修改，请务必再重新进行结转。
4、如果您已进行了年度结转而又忘了对上年度帐套进行备份，如果要对上年度帐套进行修改，请下载下面附件中的取消年度结转程序，用该程序将上年度帐套取消年度结转后，就可以进行修改了。

真诚希望“小管家”能成为您的好帮手！

取消年度结转程序.rar (106.75 KB, 下载次数: 20)

﹎ɑ丫丫 · 发表于 2011-12-31 13:01

老师你好，公司老板要分利润，我做了帐，可是资产负债表不平了，怎么回事？

﹎ɑ丫丫 · 发表于 2011-12-31 13:04

我是这么作的本年利润转入利润分配--未分配利润然后借：利润分配-- 应付股利贷：应付股利
最后借应付股利贷银行存款
资产负债表是不平，这样做错了吗？

xj.cpa · 发表于 2011-12-31 14:20

本帖最后由 xj.cpa 于 2011-12-31 14:23 编辑

﹎ɑ丫丫发表于 2011-12-31 13:04
我是这么作的本年利润转入利润分配--未分配利润然后借：利润分配-- 应付股利贷：应付股利 ...

要将《利润及分配表》第29项“应付普通股股利”的“本月数”和“本年累计数”单元格用等号连接到科目汇总表“利润分配-- 应付股利”的“本月发生额”和“本年发生额”相应单元格。
将资产负债表“应付股利”用等号连接到科目汇总表相应单元格。

﹎ɑ丫丫 · 发表于 2011-12-31 15:33

xj.cpa 发表于 2011-12-31 14:20
要将《利润及分配表》第29项“应付普通股股利”的“本月数”和“本年累计数”单元格用等号连接到科目汇 ...

谢谢老师，搞定了~

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