“小管家—Excel财务管理系统”(V10)

xj.cpa

“小管家”（V11）还有几个测试用户的信息尚未反馈回来，这几个用户是专门进行将“小管家”用于专门的存货管理测试的，因此非常重要，不过应该快了。
“小管家”（V11）转换后的专门的存货管理系统非常有特色，而且操作非常简捷方便，不仅能对存货进行管理和核算，而且还能对存货的来源和存货的耗用也进行核算，并能自动生成记账凭证汇总表，进而与“小管家”（V11）的财务管理系统或其他财务软件很好的结合。

另外，“小管家”（V10）是在去年的圣诞之夜推出的，为了表示纪念，我也非常想在今年的圣诞之夜正式推出“小管家”（V11），以此作为奉献给广大关注“小管家”的朋友的又一份圣诞礼物，不知广大关注“小管家”的朋友有无意见······

梧桐清秋

老师，成本费用及损益类科目必须设置“结转”二级明细科目,以便汇总平行结转，这个结转 在哪里设置？还有损益类科目我不设期初归零，月底全部手工输入结转凭证，可以吗？财务主管，审核，制单全部设为同一人可以吗？

老师，我定义后的资产负债表及利润表怎么成这样了？哪里搞错了，负债表跟利润表在一起了，

[ 本帖最后由 梧桐清秋 于 2010-11-18 13:12 编辑 ]

xj.cpa

1、“结转”二级科目的设置你可参考一下演示版
2、设了“结转”二级科目就必须设置期初清零
3、财务主管，审核，制单可设为同一个人
4、报表的情况只有你发过来我看一下。

xj.cpa

你是不是就是用wangyq@xfun.com给我发需要检查的朋友，如果是我已为你修改回发了。

存在问题：
你重新修改了资产负债表的合计公式出现小数残留（这是EXCEL的缺陷），加上“ROUND”函数进行四舍五入就可以了，已为你处理。

梧桐清秋

老师 ，我把我的表邮给您了，我的邮箱是411072264＠QQ.COM，谢谢老师

xj.cpa

已为你处理发回，存在问题：
1、你修改了报表格式从而导致取数错误，已为你回复并设置好了公式。
2、为你增设了“主营业务收入-结转”、“管理费用-结转”两个二级科目；
3、11310405科目应为三级科目，已修改。
4、1502科目年初余额应在贷方，已修改。
5、年初“本年利润”余额已为你并入“利润分配”科目
6、已为你设置结转损益常用凭证
至此已为你全部处理，但资产负债表不平，这是系统的结转损益把关提示，只要结转了损益就平了。

梧桐清秋

谢谢老师 ，我真是大粗心，居然有这么多错误没发现

xttmpl

太厉害了!“学习”两字我都不好意思说啊，但也只有用这两字了。 致敬!

[ 本帖最后由 xttmpl 于 2010-11-19 20:19 编辑 ]

xttmpl

原帖由 xj.cpa 于 2010-11-18 09:28 发表
“小管家”（V11）还有几个测试用户的信息尚未反馈回来，这几个用户是专门进行将“小管家”用于专门的存货管理测试的，因此非常重要，不过应该快了。
“小管家”（V11）转换后的专门的存货管理系统非常有特色，而且 ...

期待“小管家”(V11)的问世。

kater2008

非常感谢楼主分享