“小管家—Excel财务管理系统”(V10)

penny22

现金转备用金怎么设置科目？是否设立2级科目1级科目就不能使用？

xj.cpa

所谓备用金，简单的说就是某人为应付经常性的开支而用于周转借用的现金，它已经不在出纳管理之内了，因此某人借用备用金是应做如下处理即可，而用不着专门设置备用金科目：

    借：其他应收款-×××（实际就是备用金）
        贷：现金

pingchen80

修改财务主管后忘记密码怎么办？还有就是怎么将里面的名字修改成我公司人员的名字呢？还望赐教。

xj.cpa

1、如果忘记了密码那只有发给我，我为你处理了。
2、修改操作人员姓名及密码：分别右击 C506 、 E506 、 M506 单元格。使用方法上有介绍的。

梧桐清秋

老师 ，我在科目管理中设置科目，余额是不是填年初数，但如果我是10月份开始用系统是不是还是填年初数呀，科目余额是不是填在末级科目中？还有如果不用会计科目是不是可以不输入进去，象我1001-现金现金，1002银行存款，然后直接是1131-应付帐款，然后1133其他应收款，然后1151-预付帐款，然后1243-库存商品可以吧，是不是不用的科目也要设置进去的

xj.cpa

1、初始化时科目月只能填在年初时，切勿填在月初数，期末月不用填，系统会自动生成。
    2、科目月只能输在末级。并且上下级科目之间必须用“-”号(减号)连接，切勿用“—”号(破折号)或下划线“_”号；同样的，如果不是为了连接上下级科目的话，切勿在科目名称定义中使用“-”号(减号)。科目代码和科目应分开输入，参看演示版。
    3、关于从非一月份接续已用账务(年中接帐)的处理。从非一月份接续已用账务，是指一个企业或单位原来已有健全的账簿报表，“小管家”是在保持原账务不动的情况下接着原来的账务使用，而接账的时间恰好又不是在年度的一月份。对于这种情况又有两种处理方法：
    A、“账接法”：在“账接法”下科目初始化时，科目汇总表的“年初余额”仍然输入原帐务上年12月份科目的期末余额，同时应将原账簿上年12月末至接帐月的上个月末各末级科目(“本年利润”和损益类科目除外)余额的差异及各损益类末级科目本年1月至接帐月的上个月的累积发生额作为接帐当月的首张凭证处理(一张总的调整凭证)，凭证摘要应为“启用系统账务接续调整”。
    B、“表接法”：在“表接法”情况下科目初始化时，科目汇总表的“年初余额”只能输入原帐务上个月科目的期末余额；同时“资产负债表”的“年初数”必须输入原账务上年12月份“资产负债表”的“年末数”，“利润及分配表”和“纳税情况表”的“本年累计数”以及“现金流量表”的“金额”等期间数据的公式设置完后，必须将原帐务上个月这些报表相对应的数据加在公式之后，次年年度账务结转后，务必将新年度帐套资产负债表“年初数”重新用公式链接到科目汇总表的“年初余额”，并将“利润及分配表”和“纳税情况表”的“本年累计数”以及“现金流量表”的“金额”等期间数据单元格中公式后加上的数据删除。

梧桐清秋

谢谢老师的回复，我用了表接法把科目设好了，余额也设好了，资产负债表填好年初数，期末数是套用科目汇总表中的数据的，可我发现明明是平的，可为什么一直显示不平不平，让我检查？还有利润表一直没法解除保护，不知哪里出错了

xj.cpa

应该是你利润表还没有定义的原因，定义利润表时的解除保护方法与资产负债表的一样

吴珩

非常感谢
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lzh4346

楼主,怎么V11还没公布啊,不是说11月发公布吗?
能先发到我邮箱试用一下吗?
lzh8274346@sina.com