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本帖最后由 zglhgcgs 于 2014-9-20 16:50 编辑
1 | 用于总EPC项目的资金计划分析,具备资金计划分析,以及计划跟踪功能。 | | | 2 | 计划编制:(1)直接在“资金计划平衡分析”中填写收付数据。(2)设置为基准。 | | | 3 | 计划跟踪:方法A,直接记录:(1)把记录月份标'*', 对应项目填写收付数据。 | | 方法B,用台帐刷新:(1)填写刷新日期,(2)鼠标点选月份单元格,按刷新 | | | 4 | 功能说明: | | 二个情景:计划编制,完成编制后设置基准;计划跟踪;每月利用台帐数据更新,或者手工填写 | | 二个视图:编辑视图,输入月数据;累计视图,只读,显示按月累计,不能输入。 | | 二种颜色:绿色,支付线;红色,收入线。 | | 二种线型:实线,实际值;虚线,计划值。 | | | 5 | 基准计划设置时机: | | 项目开始 | | 项目策划:概算分解、采购计划 | | 每年初 | | | 6 | 计划跟踪更新时机 | | 每个采购合同签订后,更新合同额,以及支付计划。 | | 每月更新收款、支付数据。 | | 项目主合同补充协议签订。 | | | | | 7 | 其他: | | 欠付:在规定的时间段应付而未付款。 | | 基准计划设置条件:欠付=0,即欠付款应在后期计划中支付。利用以下二条: | | 应考虑预计的变更费用。 | | | | | 8 | 使用要点 | | 1)项目开始:把主合同收入全部分解到采购合同支付中。设置基准,欠付=0 | | 2)每年年初重新设置基准,把欠付款在计划平衡,欠付=0 |
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