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[原创] EPC项目资金计划动态分析表

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发表于 2014-9-20 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zglhgcgs 于 2014-9-20 16:50 编辑

捕获.PNG

1
用于总EPC项目的资金计划分析,具备资金计划分析,以及计划跟踪功能。
2
计划编制:(1)直接在“资金计划平衡分析”中填写收付数据。(2)设置为基准。
3
计划跟踪:方法A,直接记录:(1)把记录月份标'*', 对应项目填写收付数据。
           方法B,用台帐刷新:(1)填写刷新日期,(2)鼠标点选月份单元格,按刷新
4
功能说明:
二个情景:计划编制,完成编制后设置基准;计划跟踪;每月利用台帐数据更新,或者手工填写
二个视图:编辑视图,输入月数据;累计视图,只读,显示按月累计,不能输入。
二种颜色:绿色,支付线;红色,收入线。
二种线型:实线,实际值;虚线,计划值。
5
基准计划设置时机:
项目开始
项目策划:概算分解、采购计划
每年初
6
计划跟踪更新时机
每个采购合同签订后,更新合同额,以及支付计划。
每月更新收款、支付数据。
项目主合同补充协议签订。
7
其他:
欠付:在规定的时间段应付而未付款。
基准计划设置条件:欠付=0,即欠付款应在后期计划中支付。利用以下二条:
应考虑预计的变更费用。
8
使用要点
1)项目开始:把主合同收入全部分解到采购合同支付中。设置基准,欠付=0
2)每年年初重新设置基准,把欠付款在计划平衡,欠付=0


EPC项目资金计划动态分析表.rar

117.75 KB, 下载次数: 1861

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发表于 2015-2-11 10:07 | 显示全部楼层
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我想下载后进行其他资金管理,不知道能不能用。

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发表于 2015-3-26 15:13 | 显示全部楼层
格式非常漂亮,就是各表格见的数据关联关系没有搞明白,向楼主学习。

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发表于 2015-8-1 16:27 | 显示全部楼层

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发表于 2016-3-18 16:00 | 显示全部楼层
挺实用的啊,好厉害做出来这个,格式设置的挺好的,只是我的excel的水平不太好,你这几个是怎么关联出来的呢,谢啦

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发表于 2019-6-29 09:25 | 显示全部楼层

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发表于 2020-6-2 16:06 | 显示全部楼层
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大神,收下我的膝盖

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发表于 2021-5-5 13:04 | 显示全部楼层
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