excel处理交易持仓等问题

billduan

我晕，没保存 重新打字。。。。
做债券交易，每天有资金进出、债券交易、回购操作等
想做个模板
人工输入每天的交易
模板自动生成如下信息
1、每天的操作流水，这个基本上就是个记录
2、每天的日末持仓（最好能选择日期，自动生成）；包括债券持仓和资金余额，同个债券用加权成本计量，
3、每日盈亏及累计盈亏情况（成本法和估值法都要做，包含资金的净价计算盈亏和不考虑资金的全价计算盈亏都要做，而且要有勾稽关系，）

想请教 这个东西不用vba，做的出来吗 ，谁有类似的东西可参考
           如果必须用vba，哪位大虾能做个简单点的给指明下方向，或者给个可以参考的东西（感觉需要建立持仓的数据库，没弄过数据库）
谢谢~~