往来款管理表

西湖风

大家好，目前有个困扰，一直想做一个根据自身情况而实用型的往来款管理表
但是一直没有很好的思路，请教大家，希望能解决
情况如下：
1、我司为人力资源公司，代缴社保公积金，代发工资。
每月费用有：社保，公积金，工资，个税，残保金，风险金，服务费
这些费用一般都是客户需支付给我司，然后由我司代缴代发
服务费为我司的营业收入
2、因为涉及企业较多，每月资金流很大，有时部分客户只先支付社保或公积金，其他要次月支付
因此，我想要的表格是对往来款一目了然，知道哪些企业欠费，那些企业费用已清
3、同时，通过一个表清晰明了看到整体营业收入，和每月的营业收入，甚至可根据企业查询其营业收入金额

这样的表达不知道大家能理解否，期待好心人帮帮忙
不明白的可以私聊

西湖风

没有人可以帮忙的么