建立现金日记账

纯简

在建筑工地，想建立一个表格来登记每天的费用，支出一般都是根据报销单来登记，但有时候钱先支取，报销单未到，不能登记现金支出栏，还有，就是因为工地的伙食费是按月来报销，但每1-2天，我们都要先支取一点钱给厨师，等月末登记报销，但我想清楚的知道我这个月拿给厨师多少钱，报销多少钱，要两者能体现出来，最终，我要清晰的知道这个月的总费用多少，实存金额多少，请大家帮我把表格想下，谢谢！

纯蓝

增加几列
部门/大类/小类/小小类  等
大类  支出
小类 管理费用
小小类  伙食

就可以通过透视表,看到本月的伙食支出总金额及明细了

另:先预支伙食费,没报销,也应该记帐  先让借款买菜的人写 借款单,依据借款单 记帐
报销伙食费时,  还借款      支出伙食费  记二笔

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2012-10-1 16:36 上传

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纯简

纯蓝 发表于 2012-10-1 17:25
透视表中有你要的月总费用,和实存金额(如果不计预支的话,这个金额与实际结余金额不一样)

可不可以做成附件的表格格式，附件中的表格只登记费用，其余做在别列，可以吗？

纯简

纯蓝 发表于 2012-10-1 16:37
增加几列
部门/大类/小类/小小类  等
大类  支出

您好！我想把预支伙食费的钱不记在金额栏内，因为预支伙食费是每1-2两天预支一次，这样，记录预支太多，我不想把预知体现在金额栏内，只体现月末伙食报销的金额，还有，借款人金额我也不想体现在金额栏内，归还借款和月末报销伙食费后，我想清晰的看到这个月的总费用和实存金额。您帮我再改下，谢谢！

纯蓝

纯简 发表于 2012-10-1 17:15
您好！我想把预支伙食费的钱不记在金额栏内，因为预支伙食费是每1-2两天预支一次，这样，记录预支太多，我 ...

透视表中有你要的月总费用,和实存金额(如果不计预支的话,这个金额与实际结余金额不一样)