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本帖最后由 yczts 于 2011-12-12 11:41 编辑
想做一个金融网点管理基金定投户的表，可以自动处理计算用户资产收益，但碰到难题。
我的想法是一共二个工作簿，一个从网页上更新每日净值表，另一个作管理用户。管理用户的表，人工输入用户编码，姓名，联系电话，地址，认/申购日期，申购日净值，前端/后端收费，费率，每月扣款日，每定投金额等原始信息，每天打开表后，可以根据基金代码从每日净值表工作薄查出当日该基金的净值，然后根据每个用户设置的扣款日（每个用户不相同），进行是否新增份额的计算，并累加到持有份额中，最终根据用户累计投资金额，算出用户资产收益率。这样就可以一目了然的看出哪个用户收益水平达到什么水平，从而可以给用户提醒，是增加投入，还是止损撤出。
现在碰到的难题是，1、怎样根据每个用户自己设置的定投日增加用户的持有份额，因为每个人日期都不同，怎样设置个公式能够识别，我自己设了个公式，好像是不对。2、每月只能进行一次定投扣款，扣过了就不能再扣，加上用户设置的日期可能是休息日或节假日，不是交易日，要顺延到下一个交易日才能扣款，我想必须得有一个扣没扣款的标志，可这个标志要是不能自动计算，也繁锁（因为用户较多的），怎么能设这个公式，系统能自动判断是否已扣过款了。3、持有份额需要自动累计，就是本月的新增份额加以前持有份额，但也是每月只能加一次。
求教对这个题目有兴趣的高手，这个问题还是有点意思的。有愿意指教的，在这里先谢过了。{:soso_e183:}
基金客户管理.rar
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2012年节假日股市休市日期安排.rar
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发表于 2011-12-11 18:38
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