银行对账单与银行日记账自动对账

鼠儿果 · 发表于 2011-10-30 20:13

小弟在会计师事务所，银行对账单与银行日记账需要经常对账，虽然有些数据是汇总的数据不同，但是大部分的数据是相等的，有没有一种方法实现呢？比如银行对账单1月10日的数字是10000，银行日记账1月20日的数字是10000.这比业务是同一笔业务。用相应的方法，相同的话两个数字都加粗显示。

在实战技巧这本书中，第156个技巧介绍的是“快速进行多表之间的数值核对”，但是我看了下，这样的方法只试用于最左列相同。但是银行对账单与银行日记账同比业务多半不能在同一天记账。之前看过一个公司=sum()<>sum() 这个公式我考虑了下，也不适用。
是否有什么方法，这样能大大的减轻工作量~

龙逸凡 · 发表于 2011-11-1 15:12

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逸凡对账能手V2.3功能介绍：
1、自动勾对时可设定间隔天数判断，对间隔多少天以上的记录的不自动勾对；
2、对手工勾对的记录可进行特别标识的功能。
3、重新自动勾对时可选择是否保留原手工勾对的记录；
4、系统可自动标注出存在一对多关系的记录，快速找出合并入账的金额
5、对多个相同金额的记录可智能识别摘要内容，进行推荐勾对
6、可按两种模式显示未达账，在 “推荐勾对时仅显示推荐的记录”的此模式下，推荐的记录会按已勾对记录的模式显示。
7、简单方便的“取消已有勾对”功能；
8、已勾对记录可随时按勾对顺序或金额大小排序，以方便比较；
9、可查询以前月份的勾对记录，方便追踪查找
10、自动生成《银行存款余额调节表》；
11、本月未达账可自动结转至下月
12、提供数据备份功能，保证数据安全。

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chncwk · 发表于 2011-11-1 15:34

本帖最后由 chncwk 于 2011-11-1 15:34 编辑

按日期排序，然后用if公式判断是否相等，相等的话显示“√”，否则打个“×”。

lgj7812 · 发表于 2011-11-1 16:49

是不是真的啊

xwwxjj · 发表于 2015-8-26 10:57

龙大师，为什么http://aluo.blog.esnai.com/这个地址下不了呀。

龙逸凡 · 发表于 2015-9-9 21:29

xwwxjj 发表于 2015-8-26 10:57
龙大师，为什么http://aluo.blog.esnai.com/这个地址下不了呀。

请百度或在这个地址下载
http://ishare.esnai.com/view/80175.aspx

katie1983 · 发表于 2022-3-3 18:49

龙逸凡发表于 2015-9-9 21:29
请百度或在这个地址下载
http://ishare.esnai.com/view/80175.aspx

下载不了啊

对韭当割996 · 发表于 2022-3-22 10:23

龙逸凡发表于 2015-9-9 21:29
请百度或在这个地址下载
http://ishare.esnai.com/view/80175.aspx

大佬，你这网站没了呀

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