银行、企业自动对账的问题

qimingxing · 发表于 2011-5-10 11:44

在“未达账”表中点 “手工勾兑”系统总是提示“借贷金额不相等”。几百个数据点“手工勾兑”都行，就剩下这一组不行！请高手帮忙解决注：这个对账软件是我下载的“龙逸凡1.0对账”软件

qimingxing · 发表于 2011-5-10 13:58

为什么没人回答我啊？？？？？？？

::'

在线等！！！！！！！！

qimingxing · 发表于 2011-5-11 09:57

在线等！！！！！！！！哪位高手帮忙解决一下吧！！！！！！！！！！！！！

SSJJWW · 发表于 2011-5-11 17:29

原帖由 qimingxing 于 2011-5-10 11:44 发表
在“未达账”表中点 “手工勾兑”系统总是提示“借贷金额不相等”。几百个数据点“手工勾兑”都行，就剩下这一组不行！请高手帮忙解决注：这个对账软件是我下载的“龙逸凡1.0对账”软件

主要是存在浮点问题，用ROUND函数即可解决，在附件中帮你改了

SSJJWW · 发表于 2011-5-11 17:35

产生此问题的主要原因在于：
代码中
If sum_yhjf = sum_qydf And sum_yhdf = sum_qyjf Then '如果银行借方＝企业贷方或银行贷方＝企业借方，则。。。
此句产生问题，如果EXCEL表中的数据存在浮点，则就会造成银行借方不等企业贷方或银行贷方不等企业借方，从而跳过了此句代码以下的勾兑
解决方法是，将数据加入ROUND函数，强制使其小数位数一致，从而达到数据一致
将上述代码改为
If Round(sum_yhjf, 2) = Round(sum_qydf, 2) And Round(sum_yhdf, 2) = Round(sum_qyjf, 2) Then '如果银行借方＝企业贷方或银行贷方＝企业借方，则。。。
即可

龙逸凡 · 发表于 2011-5-13 00:33

请下载逸凡对账能手V2.0版，功能更强大，速度更快。欢迎提出宝贵建议，下载地址
http://club.excelhome.net/viewth ... e%3D1&frombbs=1

qimingxing · 发表于 2011-5-25 10:06

非常感谢各位大师的帮忙！！！！！！！！！

		自动登录	找回密码
密码			免费注册

[求助] 银行、企业自动对账的问题