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为了提高银行余额调节表对账工作效率，保障公司资金安全，需开发银行余额调节表自动对账系统，以替代现有人工对账方式。
一、通过上月银行余额调节表中未达账项数据、银行方提供的电子版数据、企业电子版数据三组数据,分别对符合要求的数据进行剔除，剩下未达账项数据，如系统无法判断的数据，人工进行剔除。经审核后，生成当月“银行余额调节表”。
二、银行余额调节表
企业总账金额+加：银行已收企业未收-减：银行已付企业未付=调整后金额
银行对账单余额+加：企业已收银行未收-减：企业已付银行未付=调整后金额
调整后金额应一致
三、数据比对要求
（一）银行方数据、企业数据：
1.企业 “借方”与银行 “贷方”，企业数据“贷方”与银行数据“借方”，进行比对。分别对符合要求的数据进行剔除，剩余的数据归入“银行余额调节表”相关栏内。
银行“贷方”剩下数据：归入“银行已收企业未收”栏。
银行“借方”剩下数据：归入“银行已付企业未付”栏。
企业“借方”剩下数据：归入“企业已收银行未收”栏。
企业“贷方”剩下数据：归入“企业已付银行未付”栏。
2.数据要求：日期、摘要、金额、备注。
（二）银行存款余额调节表未达账项数据：
归入“银行余额调节表”相关栏内的数据与上月银行存款余额调节表未达账项数据再次进行比对。
“银行已收企业未收”与“银行已付企业未付”比对：
“企业已收银行未收”与“企业已付银行未付”比对：
“银行已收企业未收”与“企业已收银行未收”比对：
“银行已付企业未付”与“企业已付银行未付”比对：
四、数据比对口径：
（1）同一日期里、相同且唯一的，剔除。
（2）同一日期里，相同金额有多笔的，摘要一致的，剔除。
（3）同一日期里，一笔对应多笔的，摘要一致的，剔除。
（4）不同一日期里，相同金额有多笔的，摘要一致的，剔除。
（5）不同一日期里，一笔对应多笔的，摘要一致的，剔除。 |
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发表于 2011-5-6 16:13
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