“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

ak474

多谢王老师！辛苦了！

西西橘皮

xj.cpa 发表于 2011-8-29 17:10
1、材料的途中损耗可直接计入材料成本（假如不通过“材料采购”科目）：
   
     借：原材料 等

谢谢老师，这个问题大致了解了。

然后，我想请教下，小管家的固定资产处理，有什么特殊的方法不？因为本公司固定资产比较多，我现在是购入固定资产， 借：固定资产
               贷：现金
之后把固定资产明细另外在EXCLE表格里面摘录启用日期，金额，使用年限，残值，年折旧，月折旧。
每个月把账面的固定资产总金额跟表格核对，好像这样比较麻烦，不能在账面直接体现有多少固定资产。而且每个月计提折旧，我都要把固定资产明细打印一遍。个人认为不是很方便请教老师，有没有更好的解决办法呢？

xj.cpa

西西橘皮 发表于 2011-8-30 11:33
谢谢老师，这个问题大致了解了。

然后，我想请教下，小管家的固定资产处理，有什么特殊的方法不？因为 ...

固定资产还是用另外的 excel 单独建立系统比较好，你告知邮箱我把“小管家”的固定资产系统发给你吧！

西西橘皮

xj.cpa 发表于 2011-8-30 13:02
固定资产还是用另外的 excel 单独建立系统比较好，你告知邮箱我把“小管家”的固定资产系统发给你吧！

恩，好的，谢谢老师!
我的邮箱：100811041@QQ.COM

西西橘皮

再请教问题。。。现在还没有正式生产，可是有车间使用的固定资产折旧及五金配件领用，我计入制造费用了，
               借：制造费用-五金配件
                  贷：原材料-五金配件
               借 ：制造费用-折旧
                   贷：累计折旧
月底结转，     借：生产成本-制造费用
                   贷：制造费用-五金配件
                       制造费用-折旧

这样处理分录 正确吗？谢谢老师回答

xj.cpa

西西橘皮 发表于 2011-8-30 15:16
再请教问题。。。现在还没有正式生产，可是有车间使用的固定资产折旧及五金配件领用，我计入制造费用了，
...

1、固定资产文件已发，它非常简单但非常实用。
2、可以按你的方法处理，但是本月还没有生产，自然也就没有完工产品，因此归集在生产成本上的各项费用只能让他先归集在那里，待以后月份发生了完工产品时，再进行结转。

西西橘皮

xj.cpa 发表于 2011-8-30 15:59
1、固定资产文件已发，它非常简单但非常实用。
2、可以按你的方法处理，但是本月还没有生产，自然也就 ...

固定资产文件已收到。
我大致了解了下，这个是模板，没有正式版吗？
模板的数据我修改不了呢。。。系统指南里没有介绍固定资产呢，有点棘手。请教老师

xj.cpa

西西橘皮 发表于 2011-8-30 16:22
固定资产文件已收到。
我大致了解了下，这个是模板，没有正式版吗？
模板的数据我修改不了呢。。。系统 ...

你只需将修改月份和固定资产明细表中的记录即可（不需要的将其删除），每月计提折旧时，只需双击固定资产明细表的 I3 单元格，其他的系统会自动生成。
修改月份时，先选择左上第二个单元格，然后在按住 Ctrl 间的同时选择 I3 单元格，这时就可以改了。
请先阅读操作方法！

西西橘皮

xj.cpa 发表于 2011-8-30 16:37
你只需将修改月份和固定资产明细表中的记录即可（不需要的将其删除），每月计提折旧时，只需双击固定资产 ...

就是修改不了明细表里的东西，单元格保护了，我该怎么操作

xj.cpa

西西橘皮 发表于 2011-8-30 16:41
就是修改不了明细表里的东西，单元格保护了，我该怎么操作

非常抱歉，刚才发错了，我已经重发给你了。