“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

834683096

老师好，用了小管家账套，有两个地方老是不对，   1.导致资产表不平：补记2010年12月份利息，借：银行存款  100，贷：以前年度损益调整 100    借：以前年度损益调整 100   贷：利润分配-未分配利润  100         此分录一录入一直是资产表的左边比右边多100            2.凭证修改：操作方法上第二点凭证修改，其实不能修改只能作废，一直没有找到能修改的方法，请老师告之，非常感谢！

xj.cpa

1、以前年度损益调整分录如下（3步）：
        借：银行存款                    100
              贷：以前年度损益调整            100  
        借：以前年度损益调整            100   
                贷：利润分配-其他转入           100
         借：利润分配-其他转入           100   
                贷：利润分配-未分配利润         100

2、关于凭证修改：
   在制单权限下将要修改的凭证调出，然后进行手工修改（如果借贷均无金额则是作废），最后再右击 M506(不是L506) 单元格以确认修改即可。

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2011-6-16 08:03 编辑 ]

正义

王老师，请问我想修改年初数该怎么做？非常感谢！

xj.cpa

选择主界面“其他”下的“操作权限”→输入财务主管权限→选择“科目管理”下的“科目设置”进入科目设置功能→按“操作方法”及科目定义规则(见下)完成科目设置。

《系统应用指南》上有的。

yll1381

下载了，谢谢！

834683096

老师好，按你的方法做后，现在是资产的左边比右边多200了，差额翻了一倍，还是不平.QQ834683096

xj.cpa

一定是你哪里处理错了，你发我邮箱，我为你检查！

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2011-6-16 21:04 编辑 ]

joyce_kung

王老师，你好，我用小管家上了期初数据，试算平衡表显示是平的，但资产负债表中总是取不到未分配利润的数据，请问要如何解决，谢谢啦！

xj.cpa

资产负债表中未分配利润的年初数据取自科目汇总表的年初数据，
资产负债表中未分配利润的年末数据取自利润及分配表的未分配利润数据。

xj.cpa

已为你检查回发：

你的调整是属于调增净利润，只需将《利润及分配表》中的“其他转入”项目的本月和累计公式中的负号（-）去掉即可。已为你处理。

另外，从你的帐套名称看，你们单位也是四川的，但不知在四川何处，如有机会到成都非常愿意共同交流！