“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

坤虫k · 发表于 2015-7-12 15:26

王老师，在处理年中接账（7月份接6月份账目）遇到如下问题：系统应用指南写道：1、账接法
将原账簿上年12月末至接账月的上个月末各末级科目（本年利润和损益类科目除外）余额的差异
理解为1-6月份科目余额表中的期末余额 - 年初余额

以及各损益类末级科目本年1月至接账月的上个月的累计发生额作为接账当月的首张凭证
理解为1-6月份科目余额表各损益类科目的本年累计发生额的贷方

结果发现：该张凭证的借方金额和贷方金额不相等，无法保存凭证
王老师，事实上该如何运用接账法进行年中接账

xj.cpa · 发表于 2015-7-12 18:36

坤虫k 发表于 2015-7-12 15:26
王老师，在处理年中接账（7月份接6月份账目）遇到如下问题：系统应用指南写道：1、账接法
将原账簿上年12 ...

请认真检查凭证

星星月 · 发表于 2015-7-14 16:54

王老师你好，请问小管家(V13-会计制度版)如何将每月的会计报表倒出为可以修改的EXCEL表？

xj.cpa · 发表于 2015-7-14 19:50

星星月发表于 2015-7-14 16:54
王老师你好，请问小管家(V13-会计制度版)如何将每月的会计报表倒出为可以修改的EXCEL表？

复制粘贴即可。

xj.cpa · 发表于 2015-7-15 09:40

wyb819 发表于 2015-7-10 15:34
有没有QQ或者邮箱等联系方式啊？我发给你，你帮我看看，是否在excel设置上设置有错误，好吗？因为做账做 ...

已为你修复，切勿在excel安装不完全的电脑上使用！

坤虫k · 发表于 2015-7-15 12:53

xj.cpa 发表于 2015-7-12 18:36
请认真检查凭证

昨晚经过两个小时检查科目汇总表和会计凭证借贷方金额终于相等，发现原来是把6月份的期初余额当作年初余额，所以导致年中接账凭证的借贷方金额不相等

星星月 · 发表于 2015-7-15 14:10

xj.cpa 发表于 2015-7-14 19:50
复制粘贴即可。

谢谢王老师！

xiaohuogai · 发表于 2015-7-15 14:15

这个软件不错，如果有个记账宝就好了

Qzhen · 发表于 2015-7-16 10:29

撤销工作表保护的密码是多少？

xj.cpa · 发表于 2015-7-16 17:08

Qzhen 发表于 2015-7-16 10:29
撤销工作表保护的密码是多少？

请按照系统应用指南及操作方法使用即可，不需要撤销工作表保护！

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