“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

jasminshi

1、请问楼主，在指南中关于增值税部分， 如下。但是“科目管理"中未设置“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目。请问是否得自己增加？
关于“应交税金-应交增值税”的账务处理：每月末结转损益前，应先将“应交税金-应交增值税”下所有明细科目余额转入“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目，然后再将“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”余额转入“应交税金-未交增值税”科目，结转后“应交税金-应交增值税”及其所属明细科目应无余额。
=》已经自己增加好了科目。
=》这两个科目的结转，用 “应交税金-应交增值税-转出未交增值税” 贷方负数的方式体现，转入到“应交税金-未交增值税”。

2、请问楼主，月末结账是否有快捷方式自动结转成本收入及费用？还是得自己手工输入结转凭证？
或者，在期间损益结转凭证之前，有什么地方可以看到T字表？或者是试算平衡表？以方便编制期间损益的凭证。
=》已找到方式，看“科目管理”这个sheet,当凭证输入完成后，有每个科目的汇总额。可以用来检查凭证输入的是否正确以及作为期间损益结转的依据。

谢谢。

jasminshi

3、请问楼主，在”现金流量表“的下方，有一个表格”支付的税费（已解缴入库）明细表，很有用。但是，不知道为何我的表格未取到数字。请指点，谢谢！

xj.cpa

jasminshi 发表于 2015-4-14 22:35
3、请问楼主，在”现金流量表“的下方，有一个表格”支付的税费（已解缴入库）明细表，很有用。但是，不知道 ...

1、没有的科目可自己增添
2、增值税的处理应按相关制度的规定，系统应用指南也有介绍
3、可通过设置及操作常用凭证实现自动结转损益
4、现金流量表下方的部分，可根据自己的实际情况设置公式从科目表中区数。

ycl1977gfy

请问王老师，凭证的行数可以减少吗？

xj.cpa

ycl1977gfy 发表于 2015-4-17 14:17
请问王老师，凭证的行数可以减少吗？

凭证的行数是不能增减的，共有500行，显示出来的只有8行，足够用了。超过8行的凭证系统会自动翻页滚动。

ycl1977gfy

xj.cpa 发表于 2015-4-17 14:35
凭证的行数是不能增减的，共有500行，显示出来的只有8行，足够用了。超过8行的凭证系统会自动翻页滚动。
...

对，就是显示的8行太多，只用了1--3行，打印出来都是空白行。

学不完用不尽

凭证做好了，怎么保存呀？系统指南也看完了，凭证管理工作表也试了，右键、双击都用了也没找到保存提醒，编号始终是1。

学不完用不尽

看来有必要插入“保存凭证”，“审核凭证”等几个可视的按钮。大部分咨询的问题都是保存、打印、审核之类，这些功能利用双击或者右键对初次使用者来说不易，不如用明显的按钮。

学不完用不尽

科目设置时使用了复制粘贴，双击科目单元格不能增加科目，求激活方法！！

xj.cpa

学不完用不尽 发表于 2015-4-19 14:53
科目设置时使用了复制粘贴，双击科目单元格不能增加科目，求激活方法！！

设置会计科目：
    选择主界面“其他”下的“操作权限”→输入财务主管权限→选择“科目管理”下的“科目设置”进入科目设置功能→按“操作方法”及科目定义规则(见下)完成科目设置。双击科目汇总表科目列需要添加会计科目的单元格，系统将会在该位置自动插入一空行供您添加会计科目，右击则会删除该行。需要定义的项目为科目汇总表中科目“代码”至科目“年初余额”下“贷方”范围内的项目，其他字段项不用定义系统会自动生成。