“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

xj.cpa

你还没有进行现金流量分析，当然就不平。
关于现金流量表的三种处理办法：
1、如果您企业的报表使用者不需要现金流量表，那就干脆不编它。对于这种情况，您只需将“小管家”现金流量表中的“现金及现金等价物净增加情况”项目下(W41～W44单元格)的所有公式删除，在平时出凭证时不再使用现金流量分析功能即可。
2、汇总分析调整编制法。这一方法较为简单，也是现金流量表编制指南推荐的方法，但这种方法编制的结果不太准确。如果您习惯于这种编制方法，可将系统已设好的现金流量表的全部公式删除，自己根据科目汇总表中的有关数据重新设置即可。
3、凭证分录分析编制法。这是现金流量表最准确的编制方法，也是几乎所有财务软件提倡的编制方法，“小管家”更是竭力推崇，因为“小管家”采用的方法比别的财务软件都要简捷明确方便得多。采取这种方法编制时，您千万不可改动系统已定义好的现金流量表的公式，您只需平时在编制凭证时调用现金流量分析功能就可以了。
需要说明的是，“将净利润调节为经营活动现金流量”的最后一项“其他”已设置为自动平衡的公式，因此只要您“经营活动产生的现金流量净额”项下的现金流量分析正确，则“将净利润调节为经营活动现金流量”始终都会自动平衡。

由于编制现金流量表具有一定难度，因此建议您每月最好在所有凭证编制完后再从第一号凭证开始编制现金流量分析，以便您能够集中精力准确进行现金流量分析。

如要进行现金流量分析，只需双击D4单元格，系统就会自动展开现金流量列的

请注意阅读操作方法！

xj.cpa

首先感谢你的建议！
改为按钮是非常简单的，之所以没用过多的按钮主要是考虑到以下原因：
1、要充分体现EXCEL的风格
2、“小管家”的功能非常强，都用按钮工具菜单的话界面会非常繁杂的
3、如果都采用按钮或工具菜单，在EXCEL2007或EXCEL2010上使用时，会非常非常不方便的。

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2011-4-12 20:14 编辑 ]

JESSICA.WU

多谢王老师，我是菜鸟，回去再做下。多谢。

lisasince1985

王老师你好
我把发生利息收入15.5时做
借 银行存款  15.5
  贷：财务费用  15.5
月末结转时应该怎么处理财务费用？
做在借方的话月末资产负债表一直不平orz
会计菜鸟紧急求助啊

xj.cpa

发生时：
     借：银行存款  15.5
     借：财务费用  -15.5        （用负数在借方反映）

结转时：
            贷：本年利润  15.5
            贷：财务费用  -15.5        （用负数在贷方反映）

西西橘皮

王老师，你好
我想请教下，月底结转本年利润 这个凭证怎么操作的呀？
常用凭证里已经有这个了，我做凭证的时候应该怎么操作呀？

西西橘皮

我按照应用指南里面操作了下 ，摘要选择好了，再双击 制单人 空格。。。可是跳出来  “你的记账凭证没有数据，不能进行处理”,,,,我是哪里操作错误了吗？

xj.cpa

1、正式版中的常用凭证是事先预设的，可能不适合你的实际情况，你的自己再重新设置。
2、常用凭证要有借贷数据才能进行操作。

lisasince1985

首先谢谢LZ的及时解答……
于是现在又有一个问题了……
我这边是办事处，平时不需要现金流量表，于是我都没有做现金流量的分析，
但是到现在我需要做年度结转的时候它一直提醒我现金流量不平不能做年度结转……
orz，于是我现在需要怎么操作才能把年度结转给结掉录入11年得相关凭证呢？
不好意思总是来麻烦王老师了！

xj.cpa

你在财务主管权限下，将现金流量表的 W41  和 W42  单元格内的公式删除即可。