“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

勿复道

王老师您好：我在填“系统初始化表”时，“帐套启用年份”栏没法输入数据，输入时系统提示“输入值非法。 其他用户已限定了可以输入改单元格的数值”
这怎么解决呢，此前并未进行其他操作。

勿复道

哪位盟友也发一份“固定资产核算系统”给我吧 感之不尽~~~~

邮箱是273433952@qq.com

xj.cpa

勿复道 发表于 2011-9-26 16:48
王老师您好：我在填“系统初始化表”时，“帐套启用年份”栏没法输入数据，输入时系统提示“输入值非法。 其 ...

进入初始化表后，从 excel 最上面的 “数据” 菜单下选择 “有效性”，这样就可以修改年分了。

勿复道

老师【王老师您好：我在填“系统初始化表”时，“帐套启用年份”栏没法输入数据，输入时系统提示“输入值非法。 其他用户已限定了可以输入改单元格的数值”
这怎么解决呢，此前并未进行其他操作。】我已发现问题所在了，输入的年份必须≧2010

但是我现在要做2009年的账 又该怎样建帐套呢？

勿复道

xj.cpa 发表于 2011-9-26 17:15
进入初始化表后，从 excel 最上面的 “数据” 菜单下选择 “有效性”，这样就可以修改年分了。

非常感谢！！！

sim-Akun

非常感谢分享 记号！

无机化学

非常感谢王老师无私的奉献真的太伟大了！{:soso_e183:}

xj.cpa

无机化学 发表于 2011-9-27 20:52
非常感谢王老师无私的奉献真的太伟大了！

使用中有什么问题请及时告知！

ilikeviolet

使用了一段时间，发现这个软件真的很强！

因为演示版没有涉及外资的内容，有些关于外资公司会计分录的问题想请教王老师，
假定，15日收到投资款50000美元，当日汇率6.5，20日结汇10000美元，当日汇率6.45，25日收到利息50美元，当日汇率6.43，月末汇率6.43
一、15日收到投资款50000美元
借：银行存款—美元户（美元） 325000  （问：这里的科目设置，单位为元还是美元？）
贷：实收资本 325000 （50000×6.5）
二、20日结汇10000万美元
借：银行存款—人民币户（元） 64500 （10000×6.45）
借：财务费用—汇兑损益 500
贷：银行存款—美元户（美元） 65000 （10000×6.5）
三、25日收到利息50美元
借：银行存款—美元户（美元） 321.5 （50×6.43）
借：财务费用—利息   -321.5 （50×6.43）

以上的分录对吗？另外，我需要每月在月末按月末汇率做汇兑损益并结转吗？
借：财务费用—汇兑损益 2800
贷：银行存款—美元户（美元） 2800  （（50000-10000）×（6.5-6.43） ） （问：这里要包括收到的50美元利息吗？）

另外，因为汇兑损益导致的银行存款变化，应该怎样做现金流量分析呢？

问题多多，谢谢王老师了！

xj.cpa

ilikeviolet 发表于 2011-10-1 14:15
使用了一段时间，发现这个软件真的很强！

因为演示版没有涉及外资的内容，有些关于外资公司会计分录的问 ...

1、对实物资产的核算应采用数量金额式，外币实质上是一种特殊的实物资产，在以人民币为本位币的情况下，外币的汇率实际就是外币这种特殊实物资产的单价。“小管家”具有非常简单方便的数量金额核算功能，因此对外币进行核算就如同对一般的实物资产的核算那样是非常简单的。具体如何应用请详见《系统应用指南》相关部分。
2、至于外币的汇兑损益，应于每月末进行结转，完全不用笔笔结转。
3、由于采用人民币为本位币核算，外币只是一种特殊的实物资产，因此现金流量表应按折算后的人民币的金额进行编制。
4、至于外币存款账户的余额，应该是外币这种特殊的实物资产的结存数量，它的经折算后的人民币金额则是它的账面金额。