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最近在做一个全球1100多个银行账户的自动对账系统开发,主要完成网银交易数据和企业银行会计数据的自动核对,并每天生成余额调节表,以便及时监控和发现银行交易和企业会计数据中存在的问题,项目使用VB6.0+EXCEL2003 VBA+模版进行开发,具体实现方案如下:
1)创建主程序EXE,主要实现宿主程序加载和对账模块的加载,包含登录界面,登录界面,以及自动升级,我这里是写一个xla文档来加载对账模块(DLL)加载时自动完成自定义菜单,工具条的装载配置,加载后已完全看不到EXCEL的影子,xla是作为资源文件封装在EXE中,运行时自动释放,退出将自动删除,这个xla相当于完成EXCEL和DLL的一个接口功能,菜单和工具条均定义在后台数据库中来动态配置,只要程序运行,用户根本无法截或和进入VBA工程
2)由于网银数据的格式非常多,需要对每种数据格式进行转换处理,生成标准的对账数据,这里专门用一个DLL,以便后面网银升级后只需对这个DLL进行升级和配置,这里我采用一个表专门用于网银文档和转换函数的 配置
3)对账模块业务逻辑比较固定封装成一个DLL,可完成一对一和多对一的核对,基于模版来完成对账工作和余额调节表的自动生成,而且对应核销而按业务逻辑未能核销的数据进行模糊匹配并已颜色标记,以便于进行人工识别处理;自动完成未达项的责任追踪;
4)业务分析模块封装成一个DLL,主要完成未达账龄,银行账务处理效率统计和差错统计,为绩效考核提供依据
5)数据上传和下载,通用的数据存取模块,和查询等功能封装成一个DLL
系统后台数据库使用SQLSERVER2000,对账数据源有EXCEL,TEXT,CSV,PDF,BAI2,ORACEL EBS等数据源 |
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