现金流量表弄不出来了,求各位高手帮助，拜谢了

aokpi

现金流量表弄不出来了,不知道该使用什么公式
大家好，我想请教大家点问题，我自己弄的现金日流量统计表，总表负责查询，自己又建立了几个基础表，
分为  ：日收入，日支出，预计货物付款，预计支出款，几个表，日收入和日支出主要体现在总表的左边
可以让总表根据上面的日期，查询，相应日期的现金流量，和本月流量，以及上月流量。

预计货物付款以及预计支出款主要在右边的表格中体现，能够总结出一个月内有多少钱预计可以收到，还有能不能设置一个到款时间提醒功能，到收款的前几天来一个提醒的功能。


有点复杂，请高手指点迷经！！！

我的qq51482787

[ 本帖最后由 aokpi 于 2010-5-13 09:03 编辑 ]