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[求助] EXCEL自动选择日期对应利率

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发表于 2010-5-11 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
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见附件:
例:需要算的是总利息
1、“三个月利息”表中利率需从“三个月”中选择,根据开户日2004-9-20,所以该利率应是2002-2-21调整后的三个月期限的利率,即1.71,如何用公式选择该利率
2、前一个“三个月”周期满后,本息合计存入下一个“三个月”,下一周期的利率需重新从“三个月”表中找出相应利率
3、到期日统一为“2006-12-31”,最后一个周期是2006-12-20到2006-12-31,这个利率仍然按相应的三个月定期利率计算,只是要算出相应的天数
说明:三个月的利率为年利率,因此最后利息需除以4
多谢各高手指点

[ 本帖最后由 ruddie 于 2010-5-11 08:56 编辑 ]

lxjs.rar

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 楼主| 发表于 2010-5-11 10:15 | 显示全部楼层
请教哪位高手先教我如何用公式或者函数找出2004-9-20 对应的利率

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 楼主| 发表于 2010-5-11 10:30 | 显示全部楼层
或者哪位高手告诉我是否能实现用公式或者函数找出某个日期对应的利率

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 楼主| 发表于 2010-5-11 11:41 | 显示全部楼层
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求大虾帮我找出利率就行,其他的我自己再想想办法

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 楼主| 发表于 2010-5-11 11:42 | 显示全部楼层
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万分感谢,杭州地区的可以请吃饭

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发表于 2010-5-11 12:04 | 显示全部楼层
算了,不用看了,因为不是杭州地区的

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发表于 2010-5-11 12:17 | 显示全部楼层
建议:
①将各档次利率放在一张表格里面
②定义一个名称
③应用Vlookup函数
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