“小管家—Excel财务管理系统”(V10)

cqcbc

谢谢提供这么好的东西，收藏了。

ldjj2003

多谢了，看看怎么样

xufeiqian

您好，请教一下，为什么我的常用凭证表没有数字呢，有些表#N/A，有些是为0的，我发现之前有两个科目还是有数据的，我取消当月全部审核，更改了明细科目以后，重新审核，结转期间损益之后这个常用凭证表就都没有数据了。并且也更改不了，点击任意单元格都会出现错误提示。
还有几个问题请教：
1、结转期间损益的凭证能自动生成的吗？我是自己做的凭证
2、利润表定义的依据的公式是等于这个常用凭证结转的数据来定义的吧？
3、资产负债表定义的依据是科目汇总表的余额吧？这份报表我是这样做的，现在借贷是平的。

ylx123

谢谢分享,真不错!

xj.cpa

1、常用凭证在系统内提取数据的公式是事先设好的，因此在你的科目汇总表中还没有定义相应科目的时候，会显示错误，这是提醒你必须先定义科目汇总表。一旦科目汇总表中定义了科目，并且常用凭证中选择的也是相同的科目，公式就正常了。
2、要复制或删除常用凭证的公式必须同时选择科目名称和金额单元格，这时会自动解除保护的。
3、选择科目单元格就会自动解除保护，同时按住ctrl键选择其他单元格时，仍然会处于解除保护状态。你的备注列下的“已处理”标志要用这种方法将其删除，否则不能生成记帐凭证。
4、自动结转期间损益时，先在常用凭证中定义结转凭证，然后双击摘要就会自动生成记帐凭证，生成记帐凭证后再双击制单，凭证才处理完毕。
5、所有报表的数据（除现金流量表）都必须用公式取自科目汇总表。其中资产负债表取自余额，利润表和纳税情况表取自发生额。

xufeiqian

1、"要复制或删除常用凭证的公式必须同时选择科目名称和金额单元格，这时会自动解除保护的”不好意思，我还是弄不好，按照您说的提示还是出现错误。（图1）
2、“自动结转期间损益时，先在常用凭证中定义结转凭证，然后双击摘要就会自动生成记帐凭证，生成记帐凭证后再双击制单，凭证才处理完毕。”我之前结转是自己手工结转的，如果我不自动生成凭证，会有其他影响吗？
3比如：我主营业务收入贷方是506182.73，借方是1881.83，可是结转后借贷方就相等了，相来利润表的收入应该是结转的504300.9的，按照“利润表和纳税情况表取自发生额”，发生额是结转后的合计数，得出来的利润表数据是506182.73了，（图2）

xj.cpa

1、常用凭证的数据关系是这样的：科目余额数据是由事先设好的公式从科目余额表中提取过来的，结转损益凭证的数据再取自科目余额
2、你已经手工制作了结转凭证，当然就不能在用常用凭证再做结转凭证了，否则就重复结转了。
3、要复制或删除常用凭证的公式必须同时选择科目名称和金额列下的某一科目名称和金额单元格，这时会自动解除保护的，你就可以进行所需要的操作了。

xufeiqian

我作废了我手工结转的凭证，但是还是无法自动结转，因为：
“要复制或删除常用凭证的公式必须同时选择科目名称和金额列下的某一科目名称和金额单元格，这时会自动解除保护的，你就可以进行所需要的操作了。”我按照您的提示去做了，同时选择了某一科目名称和金额单元格，可是我一松开鼠标还是出现相同的错误提示，我只能选择科目名，但是无法更改公式。

xj.cpa

你用邮件发给我，我为你把常用凭证的保护功能完全取消，这样的话你平时操作一定要注意，如果无意删除了公式怕你自己不会设置！！！

xj.cpa

请使用“小管家”正式做帐的朋友注意：为了您财务数据的安全，请务必设置文件密码！！！