如何将每月的日记账做成科目汇总表

兔子乖乖 · 发表于 2009-2-3 01:57

我想根据每月的凭证清单做成科目汇总表，要含期初、本期借方、本期贷方、期末金额，该怎么实现？详见表，已重新修改了一下。。

[ 本帖最后由兔子乖乖于 2009-2-3 21:21 编辑 ]

zez · 发表于 2009-2-3 08:16

余额也分借贷方，故改了一下你的表的结构

[ 本帖最后由 zez 于 2009-2-3 08:24 编辑 ]

lhsh · 发表于 2009-2-3 14:38

你的表里没有期初额

兔子乖乖 · 发表于 2009-2-3 20:24

每上一个月的凭证余额就是下一期的期初数。

兔子乖乖 · 发表于 2009-2-3 21:28

是一种较为简洁的方法，但由于我单位用了erp后，每月导出的日记账特多，没过账的数据还无法生成科目汇总表，所以就苦了我们这群会计，在有凭证未过账的情况下，手工自己做科目汇总表，一是根查汇总数，同时也要根据汇总数去透视对应的凭证，用透视表对凭证的追溯是不是更方便些？麻烦大侠再帮我想想好吗？

寻迷 · 发表于 2009-2-6 10:54

看看合不合要求
表是 Office2007，

兔子乖乖 · 发表于 2009-2-7 15:26

谢谢寻迷,实现了我的想法,比我想的还周到.我得慢慢消化.
但有一个问题:我想看9月初的余额怎么选?有没有办法将表优化,月初余额和月末余额也能在一张表上反映?
还有:为什么我无法修改你的表格,Data Source=D:\日记帐行改.xlsx,我这里找不到.

wjj4511 · 发表于 2010-8-9 18:15

谢谢

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