应付帐款帐龄分析！(2003版)

yanjie · 发表于 2008-11-4 15:03

以前用excel做应付帐款帐龄分析，全部采用公式，文件一大，导致文件计算速度很慢，现在好了，我采用一部分公式，一部分采用数据透视表，结果令我满意，速度计算很快！
首先确定扎帐时间，见第二个工作表例如2007年9月，用公式确定1-6个月，7-12个月，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年，5年以上。
其次，导入供应商余额表到excel，见第三个工作表，例如“用友”软件的供应商应付帐款余额表，日期列输入发生应付帐的时间，“帐龄”这列用lookup函数判断帐龄。
最后用透视表显示！自己认为非常好的工作表，可以下载后根据实际需要修改使用！这个文件是以前用excel2003做的！

应付及预付账龄分析.rar (34.59 KB, 下载次数: 2431)

[ 本帖最后由 yanjie 于 2008-11-12 14:08 编辑 ]

yanjie · 发表于 2008-11-4 15:29

首先是确定结帐时间，例如我的结帐时间是2008年10月31日，那么“年份更新”工作表的黄色单元格输入这个时间。如图：

yanjie · 发表于 2008-11-4 15:35

然后从“用友”软件导入供应商余额表。其中“日期”列是这个供应商应付帐发生的日期（假设滚动付款），帐龄用lookup函数判断它的帐龄。

如图：

yanjie · 发表于 2008-11-4 15:38

最后用数据透视表显示，非常方便，结果是清楚快速准确的！如图：

apolloh · 发表于 2008-11-4 20:52

这个算法不太精确，一般如果不用核销法，应该采用先进先出法算帐龄。

这个例子中大多数供应商的业务发生日都是同一天，数据不够典型。

否则，一笔余额可能是不同时间发生构成的，应该分别属于不同的帐龄区间。所用的算法也要复杂一些。

yanjie · 发表于 2008-11-4 21:07

是的，版主的意思我很明白！
只是我们企业认为，供应商付款是按“滚动付款”的原理，即只要有业务发生，就认为它是一笔！
如果要分每一笔，我想用数据透视表能实现。希望能和版主继续探讨，因为最后一列编号，有它可以平展数据透视表汇总很容易的！

apolloh · 发表于 2008-11-4 21:24

原帖由 yanjie 于 2008-11-4 21:07 发表
是的，版主的意思我很明白！
只是我们企业认为，供应商付款是按“滚动付款”的原理，即只要有业务发生，就认为它是一笔！
如果要分每一笔，我想用数据透视表能实现。希望能和版主继续探讨，因为最后一列编号，有它 ...

我是有现成的，只是里面有公司的数据，等明天整理一份模拟的传上来。

yanjie · 发表于 2008-11-4 21:26

谢谢，我的邮箱
yanjieeee@sina.com

apolloh · 发表于 2008-11-4 21:50

原帖由 yanjie 于 2008-11-4 21:26 发表
谢谢，我的邮箱
yanjieeee@sina.com

我修改成模拟数据。我们是集团性质的公司，子公司较多，所以帐龄分析也有这方面的特点，原表的明细数据是SQL数据库自动导入的，只要刷新数据源就可以了，这个附件断开了连接。用的公式都十分普通，很容易理解。

[ 本帖最后由 apolloh 于 2008-11-11 10:38 编辑 ]

apolloh · 发表于 2008-11-5 09:34

这是几年前给网友的一个回帖，也是关于帐龄分析的，没有用很多辅助列，但数据量大时，效率要比上面的差和很多。
http://club.excelhome.net/viewth ... plyID=357877&skin=1
附件在此帖的12楼

[ 本帖最后由 apolloh 于 2008-11-5 09:36 编辑 ]

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