财务报表系列：资产负债表、利润表、总账、明细账、凭证打印

yfan17 · 发表于 2023-3-9 12:48

定义名称(名称管理器快捷键Ctrl+F3)：记账行号=SMALL(IF((记账月份=通用记账凭证!$AF$1)*(凭证序号=凭证编号)*((借方金额+贷方金额)<>""),ROW(记账月份)),ROW(通用记账凭证!$1:$6))

saibasiter · 发表于 2023-3-15 15:54

本帖最后由 saibasiter 于 2023-3-15 15:56 编辑

好东西，学习学习

166666 · 发表于 2023-3-24 17:48

本帖最后由 166666 于 2023-3-24 17:49 编辑

我想问，若是应交税费的期初为负数，我填了借方期初数据，为什么科目余额表的期初无法显示数据的呀？

166666 · 发表于 2023-3-25 10:46

1.累计折旧和累计摊销是资产类，若是正数，还要改会计科目表的试算平衡公式和科目余额表期初余额借方，资产负债表里面固定资产和无形资产的公式，如何更便捷解决这个呀？
2.比如应交税费和利润分配的期初是借方的，为什么科目余额表的期初无法显示数据？？？
3.明细分类账的期初方向怎么全部都是借方的？？？

yfan17 · 发表于 2023-3-27 11:59

1、按会计科目表余额方向借贷方向列示余额，如遇特殊情况特殊处理，应交税费的期初为负数仍在期初余额(贷)方列示。
2、明细分类账的期初方向根据科目余额的方向选择借或贷方。

166666 · 发表于 2023-3-28 09:19

本帖最后由 166666 于 2023-3-28 10:00 编辑

谢谢，大神

13o19867934 · 发表于 2023-4-15 19:47

谢谢老师分享

luikias · 发表于 2023-6-2 17:11

不好意思，我是兼职工会财务的，想问下，科目分类是自己设定的还是有要求？

taotrave · 发表于 2023-8-14 14:13

感谢提供！！！！！

微尘天地 · 发表于 2023-8-24 21:04

谢谢楼主！！

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