比较难的多条件比对提取名称，还未有好的方法

lzh901034love

       老师们，因每个月有几千笔需要核对，量很大，所以才需设置函数公式来提高准确度。系统导出各企业做的会计分录，比对标准化会计处理分录数据库，如果借贷方都一致就在C列显示应该使用的业务表单名称，因为企业人员做的科目前后顺序不会都统一，比如借方：其他货币资金-贷款保证金  借方：财务费用-利息收入，企业有可能做的，借方：财务费用-利息收入 借方：其他货币资金-贷款保证金。所以单元格内科目顺序不一样，就无法提取到业务表单名称。
      现在，需要用“报账单查询”工作表中A5+B5,比对“数据库”工作表中A列+B列，一致了就在“未使用”C5显示“数据库”C列对应的业务表单名称。

      期待老师们的指教！

yuppice

看你这表，公式应该不难写，就是我还没弄懂逻辑，在哪里写公式呢？你能先手动模拟几个结果然后说明怎么来的逻辑吗，非财务不懂专业术语

yellowhawk

我感觉还是有点难度，因为顺序不一样，不好怎么去判断

quqiyuan

PQ可以做出来，记得下午做了个简单的，这个复杂些，电脑速度慢

mykitami

报账单查询处于筛选状态，C列现在本身就有许多内容。公式写到那里？总不会在筛选之中写公式吧？

lzh901034love

yuppice 发表于 2023-10-11 22:16
看你这表，公式应该不难写，就是我还没弄懂逻辑，在哪里写公式呢？你能先手动模拟几个结果然后说明怎么来的 ...

在标黄C列写公式，业务收款单就是要最终能比对提取出来的结果，数据库算是固定的底稿，报账单查询是每个月导出，所以内容不固定，要报账单查询表中的借方+贷方（一行的借+贷），与数据库中的借方+贷方（整列借+贷）比对，提取出对应的业务表单名称

lzh901034love

mykitami 发表于 2023-10-11 23:40
报账单查询处于筛选状态，C列现在本身就有许多内容。公式写到那里？总不会在筛选之中写公式吧？

C列内容就是显示最终要提取的结果，要在C列写公式，筛选是因为不舍得删掉其他的内容，这些未使用的表单内容都是一条一条从上万条标准化底稿中核对出来的，用了半个多月的时间

mykitami

=LET(d,DROP(REDUCE("",数据库!$A$2:$A$435,LAMBDA(x,y,VSTACK(x,TEXTJOIN(" ",1,HSTACK(IF(y="","",SORT(TEXTSPLIT(y,CHAR(10),,1),,,1)),IF(OFFSET(y,0,1)="","",SORT(TEXTSPLIT(OFFSET(y,0,1),CHAR(10),,1),,,1))))))),1),t,TEXTJOIN(" ",1,HSTACK(IF(A2="","",SORT(TEXTSPLIT(A2,CHAR(10),,1),,,1)),IF(B2="","",SORT(TEXTSPLIT(B2,CHAR(10),,1),,,1)))),@FILTER(数据库!$C$2:$C$435,d=t,""))

发现数据库中的分录有好多是重复的。上面的公式是用MS365写的

高个子

1. =IFERROR(INDEX(数据库!$C$2:$C$435,MATCH(1,(MMULT((LEN(数据库!$A$2:$A$435)=LEN(A2))*ISNUMBER(FIND(MID(A2,COLUMN(A:ZZ),1),数据库!$A$2:$A$435)),ROW(1:702)^0)=702)*((MMULT((LEN(数据库!$B$2:$B$435)=LEN(B2))*ISNUMBER(FIND(MID(B2,COLUMN(A:ZZ),1),数据库!$B$2:$B$435)),ROW(1:702)^0)=702)),)),"")

复制代码

必须完全一样才能查得出来哦。像12行，报账单查询写应交税费-应交个人所得税，数据源写应交个人所得税，这个就查不出来

mountain119

高个子 发表于 2023-10-12 15:08
必须完全一样才能查得出来哦。像12行，报账单查询写应交税费-应交个人所得税，数据源写应交个人所得税， ...

大佬说的对，你用Excel自动处理的前提是财务得把分录写对了而且还得完全一致才行。另外楼主你那个表格里好多只有借方没有贷方的是什么情况？