关于集团内部公司每月的往来核对，表格设计

致炫x · 发表于 2023-8-10 21:31

集团内部的几个公司需要每月核对往来。数据来源是这样的，以某个公司从科目余额表导出余额（不是发生额），各个公司逐个导出。示例文件中，例如像AB两个公司，五月的往来是正确没有漏的，而六月就不对了。我的核对思路是先把编号1和3 A对B的六月金额减去五月金额得出发生额，然后编号2和4 B对A也是六月金额减去五月金额得出发生额，发生额如果相等那就没问题。问题是，怎么把AB这样两两相对的关系（有时组合是AB/BA)整到一个筛选下？是要用矩阵函数吗？怎么看差异是哪月开始发生（规律应该是相邻月份对比）？

致炫x · 发表于 2023-8-17 21:52

忘了发了。。

致炫x · 发表于 2023-8-20 18:19

再更新描述。

汉唐 · 发表于 2023-8-27 09:44

不知是否理解正确，请见附件

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