增值税开票记录与内部INV匹配，以及收款销账的程序，最终帮助催收

ronaldinibo

论坛各位大佬您好：


我想咨询或者求助一下，我们可以用VBA或者其他工具设计一个简易的界面，方便销售助理登记开票信息，催收部门登记收款信息，登记之后，通过某些匹配，我可以导出来或者生成一个应收账款的单子。
背景：
1. 销售成单，内部生成一个内部记录的INVOICE 号码
2. 销售助理针对这个INVOICE 提开票申请 （开票的过程中，并不是一一对应： 有可能一个INVOICE 最后开出来好几个抬头的发票；或者由于开票金额限制，拆开好几张发票；或者先开一部分，后续服务结束之后，再开剩下的）
3. 催收部门开始催款，有的时候可以一下全部收到，有的时候先收一两家的，后续要继续催，才能全部收完。
4. 月底整理出来最新的应收账款表单

现状：
1. 系统导出内部INVOICE的列表
2. 我自己在维护一个开票记录表，这个登记之后，我在去第一步的INVOICE表里去手动更新开票信息（拆金额，拆行，手动加发票抬头以及发票金额列）
3. 银行收款之后，提供INVOICE号给到催收同事，然后我这边再去第一步的表里，更新收款日那一列
4. 最后，用第一步的表单最后数据透视表出来，我目前要追的应收账款有哪些。

想要的结果：
1. 我自己导出来INVOICE的表单
2. 销售助理在那个工具界面填写相关开票信息，相关信息可以关联到我的INVOICE表里
3. 催收同事在那个工具界面填写相关收款信息，相关信息可以关联到我的INVOICE表里
4. 最后这三组数据形成一个大的总表，这个总表可以看我开了多少票，还有哪些INVOICE没开；收了多少钱，还有哪些票没有收，如果可以关联到POWERBI上直接呈现客户维度的应收账款账龄表最好。

P.S. 正常其实买一个ERP模块就可以解决，但是集团流程审批太麻烦，且不会同意加大投入，所以才想问下各位大佬，我要实现这个目的，需要应用到哪些模块

万分感谢！

zpy2

正常其实买一个ERP模块就可以解决

你确认？任何Erp都是和流程配套的，看你的流程，可能不能有完全合适的系统。

zpy2

zpy2 发表于 2023-5-18 16:35
正常其实买一个ERP模块就可以解决

你确认？任何Erp都是和流程配套的，看你的流程，可能不能有完全合适的 ...

系统导出内部INVOICE的列表

你们现在的系统，就是导入导出，就是没有实现对接开票，感觉是不是要从接口入手分析

zpy2

zpy2 发表于 2023-5-18 16:35
正常其实买一个ERP模块就可以解决

你确认？任何Erp都是和流程配套的，看你的流程，可能不能有完全合适的 ...

我的看法。。。。。

ronaldinibo

zpy2 发表于 2023-5-18 16:37
系统导出内部INVOICE的列表

你们现在的系统，就是导入导出，就是没有实现对接开票，感觉是不是要从接 ...

我们系统的版本right copy还是2003.。。也是最近才把OFFICE套装升级成office 365, 所以您说的接口那边，目前不会获得集团的资金支持。对了，系统是SUN 4， 不知道您有没有听说过。。我们只是买了人家的记账模块。。

zpy2

ronaldinibo 发表于 2023-5-18 21:36
我们系统的版本right copy还是2003.。。也是最近才把OFFICE套装升级成office 365, 所以您说的接口那边， ...

系统是SUN 4， 不知道您有没有听说过。。我们只是买了人家的记账模块
没听说过，你这种涉及多人的，还要流程再造，感觉不是一个人可以搞定的

zpy2

zpy2 发表于 2023-5-19 07:19
系统是SUN 4， 不知道您有没有听说过。。我们只是买了人家的记账模块
没听说过，你这种涉及多人的，还要 ...

是这个吧，感觉要找顾问公司定制，配合流程再造，才有可能

zpy2

zpy2 发表于 2023-5-19 07:21
是这个吧，感觉要找顾问公司定制，配合流程再造，才有可能

销售助理
催收部门
我

3个角色，是不是3个人，如果是不同的人，首先协调职责分工就不容易。

zpy2

zpy2 发表于 2023-5-19 07:33
销售助理
催收部门
我

最后这三组数据形成一个大的总表，这个总表可以看我开了多少票，还有哪些INVOICE没开；收了多少钱，还有哪些票没有收

最后才是决策支持系统，进行分析。

ronaldinibo

zpy2 发表于 2023-5-19 07:33
销售助理
催收部门
我

催收和开票的都是我，销售助理是销售部门的。确实是流程再造了，现在主要是看已有的这些手段是否可行。从您的分析来看，我觉得还是得说服老板花钱搞了。谢谢您！