确定范围后先求和查找限定科目内的金额，找出对方科目金额与求和的金额一致

sc204400 · 发表于 2023-4-26 09:00

本帖最后由 sc204400 于 2023-4-27 21:39 编辑

需要在C列中确定一个范围，在这个范围内再依据会计分录为应付工资贷方科目对应列的和，依据这个和再查找对应的管理费用、销售费用、制造费用、生成成本的科目中的借方金额能和应付工资贷方的和一致的行，在符合条件的行字体设为红色，实际中存在多借多贷的情形，条件就是同一凭证号内应付工资的贷方金额去查找对应科目的借方金额，对应科目限定于管理费用、销售费用、制造费用和生产成本

XC.rar (8.83 KB, 下载次数: 6) ，

ykcbf1100 · 发表于 2023-4-26 09:11

看得一头雾水。
这个估计得懂财务的人来做。

sc204400 · 发表于 2023-4-26 10:18

就是先确定凭证号这几行中找应付职工薪酬这个科目的贷方合计数，得到这个合计数后在管理费用、销售费用、制造费用和生产成本的借方金额中凑出这个合计数

边缘码农 · 发表于 2023-4-26 15:06

第1条说明：限定在同一个凭证号范围内进行比较。
第2条说明：同一个凭证号内，应付职工薪酬的贷方合计数等于管理费用、销售费用、制造费用、生产成本的借方合计数。为何剔除研发支出？
根据你说明中的第2条，2022-03-00208这个凭证不应该标红。

你的意思，是不是想检测一下一个凭证中，应付职工薪酬是否全部分解到各项成本费用中？

fanyoulin · 发表于 2023-4-26 15:09

我会这个，我来帮你搞，别急，我要先看下，需要点时间。

sc204400 · 发表于 2023-4-26 15:14

边缘码农发表于 2023-4-26 15:06
第1条说明：限定在同一个凭证号范围内进行比较。
第2条说明：同一个凭证号内，应付职工薪酬的贷方合计数等 ...

是的，就是要检查是否分解到成本费用中

fanyoulin · 发表于 2023-4-26 15:22

我有个疑问：电子记账的凭证肯定是平衡的，如果不平衡是无法计入系统的，你核对这些凭证干什么？

边缘码农 · 发表于 2023-4-26 15:29

加了几个辅助列，用函数+条件格式解决。

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fanyoulin · 发表于 2023-4-26 16:34

尝试着搞了一下，我估计不能达到你的要求。

sc204400 · 发表于 2023-4-26 20:54

fanyoulin 发表于 2023-4-26 16:34
尝试着搞了一下，我估计不能达到你的要求。

主要是公司记账有些乱，很多内容全在一张凭证上，很难单个科目中直观对应出来检查，表中标上色主要是区分不同凭证号，实际上只要将字体标红就可以了，结果是如果是一笔对应一笔的反而没有标示出来，只对应管理费用、销售费用、生产成本、制造费用、研研发费用，案例说明中漏了研发，数量旱有些大，少则1500行，多则3000行左右

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