求助VBA做科目余额表

zpy2 · 发表于 2019-9-17 20:24

chxjgl123 发表于 2019-9-17 17:33
5楼你这个不用记录各历史期初余额的构思好不过我套回我的真实数据后运行得出的余额和手工账的对不上 ...

你这个二级明细科目没有，我这里用SQL语句查询的也不对

zpy2 · 发表于 2019-9-17 20:30

3201967906 发表于 2019-9-17 18:00
2018年10份会计分录登记表预付账款50000元，而科目余额表只有5000，怎么会对啊

是不是多读了一个零

chxjgl123 · 发表于 2019-9-17 21:47

就是汇总总账科目不用汇总下级科目的

chxjgl123 · 发表于 2019-9-17 23:30

感谢半百提供的程序一路测试下来都是正确的

blackttea1 · 发表于 2019-9-18 09:28

有意思，谢谢

boy8199 · 发表于 2019-9-18 10:54

没必要 vba. 工作要有思路. 解决问题才是最好的方法
数据透视表

chxjgl123 · 发表于 2019-9-18 12:10

用透视表就只能列出你图上借方货方发生额这两项，没办法每月末自动汇总出余额，我也试过实在是写不出计算字段的公式

boy8199 · 发表于 2019-9-19 09:02

本帖最后由 boy8199 于 2019-9-19 11:01 编辑

chxjgl123 发表于 2019-9-18 12:10
用透视表就只能列出你图上借方货方发生额这两项，没办法每月末自动汇总出余额，我也试过实在是写不出计算字 ...

晕,

你再加一列期初余额,不就可以了(也可以加到凭证里面--也是按月份,当然可能会部分破坏凭证表的纯洁性)

求助科目余额表2.zip (153.18 KB, 下载次数: 17)

boy8199 · 发表于 2019-9-19 10:06

boy8199 · 发表于 2019-9-19 10:26

余额和发生额是不同的概念.

他们两个是连环套

所以才有登帐结账. 前面的数据不能改.,尤其是多级科目.

财务系统设计时,基本都是吧余额表单独存放,这样是为了查询更快.

这个表一个月搞一次,有必要 vba? 你照样需要存储一个期初.

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