利润表和资产负债表的勾稽关系有误

hjflmy1224 · 发表于 2019-6-18 12:47

自己用excel表做的，但是发现资产负债表的期末数-期初数和利润报表的累计利润不匹配，我只发现有个以前年度损益调整影响35000，还有个380.74就不知道是怎么回事了

hjflmy1224 · 发表于 2019-6-18 12:55

是不是哪个数据有误，表又是平的

zpy2 · 发表于 2019-6-18 13:52

hjflmy1224 发表于 2019-6-18 12:55
是不是哪个数据有误，表又是平的

数-期初数和利润报表的累计利润不匹配
那个不匹配？

hjflmy1224 · 发表于 2019-6-18 14:08

zpy2 发表于 2019-6-18 13:52
数-期初数和利润报表的累计利润不匹配
那个不匹配？

资产负债表期末余额一资产负债表的期初余额=利润表的累计利润

zpy2 · 发表于 2019-6-18 14:23

hjflmy1224 发表于 2019-6-18 14:08
资产负债表期末余额一资产负债表的期初余额=利润表的累计利润

资产负债表期末余额一资产负债表的期初余额这个应该是未分配利润这项吧
=历年利润表净利润的累计数，而不仅仅是利润表里本年净利润累计。

hjflmy1224 · 发表于 2019-6-18 15:56

zpy2 发表于 2019-6-18 14:23
资产负债表期末余额一资产负债表的期初余额这个应该是未分配利润这项吧
=历年利润表净利润的累计数， ...

就是未分配利润这项，以前都是资产负债未分配利润表期末余额一期初余额=利润表的累计利润，这个月我用excel表就出现了差异

zpy2 · 发表于 2019-6-18 16:30

hjflmy1224 发表于 2019-6-18 15:56
就是未分配利润这项，以前都是资产负债未分配利润表期末余额一期初余额=利润表的累计利润，这个月我用exc ...

第一年是这样子的，还要看你咋做分录结账的

hjflmy1224 · 发表于 2019-6-19 12:38

zpy2 发表于 2019-6-18 16:30
第一年是这样子的，还要看你咋做分录结账的

我还是觉得哪里有问题

zpy2 · 发表于 2019-6-19 13:44

hjflmy1224 发表于 2019-6-19 12:38
我还是觉得哪里有问题

我这里科目不显示啊！另外，可以做一二张凭证测试下，不必要这么多的。

hjflmy1224 · 发表于 2019-6-19 14:15

zpy2 发表于 2019-6-19 13:44
我这里科目不显示啊！另外，可以做一二张凭证测试下，不必要这么多的。

我重新传一个哈，不好意思

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