请问如何设计一个垫资利息费用的表格

KODOMO

工程总包类公司。做总包工程会有垫资的情况，需要测算某个项目的垫资利息费用。想单利和复利两种都可以实现。
垫资就是收业主的钱比付供应商的钱要少。当月项目净现金流为负
单利
例：A项目  垫资费用月利率5%    1月项目净现金流-50万，项目累计净现金流-50万（垫资50万），1月利息=50*5%
                                                2月项目净现金流-100万，项目累计净现金流-150万   2月利息=150*5%
                                                3月项目净现金流100万，项目累计净现金流-50万  3月利息=50*5%
                                                4月项目净现金流100万，项目累计净现金流50万  4月无利息
....

复利
例：A项目  垫资费用月利率5%    1月项目净现金流-50万，项目累计净现金流-50万（垫资50万），1月利息=50*5%
                                                2月项目净现金流-100万，项目累计净现金流-150万   2月利息=100*5%+{50*（1+5%）}*5%
                                                3月项目净现金流100万，项目累计净现金流-50万  3月利息={50*（1+5%）}*5%
原则就是如果产生了正现金流，先从早的负现金流开始冲回计算利息。

不知道能否实现？？

kui9597401

我做了一个，不知道怎么上传上来

kui9597401

好了，你测试下看看行不行