货币资金日报表

学良 · 发表于 2019-4-19 08:46

设置了《流水账》《日记账》《汇总表》《报告单》四张表
《流水账》记录业务数据, 《日记账》可查询各账户的明细记录, 又称明细账,自动分页,承前页与过次页自动计算
《汇总表》将所有账户汇聚于此,对年初数, 累计收入数,累计支出数汇总并得出当前余额数
《报告单》根据要求的日期,列出各账户当日、当月、累计的收入与支出合计数额并得出当前货币资金的余额合计数
祥细情况请见使用说明

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补充内容 (2019-9-25 08:33):
九楼修正了 "√ " 的公式

xnngyu680 · 发表于 2019-4-19 09:58

谢老大分享

rjtang · 发表于 2019-4-19 10:01

谢谢，收藏选用

学良 · 发表于 2019-4-19 10:55

请将《日记账》的AJ列隐藏一下, 会美观些

nlinh · 发表于 2019-4-21 18:38

谢谢分享！！

nlinh · 发表于 2019-4-22 16:32

日记账公式引用=IF(D8="","",IF($AW$5="√",VLOOKUP(C8,流水账!$B$4:$M$10000,12,0),""))对不上，能不能修改。

学良 · 发表于 2019-4-23 08:28

nlinh 发表于 2019-4-22 16:32
日记账公式引用=IF(D8="","",IF($AW$5="√",VLOOKUP(C8,流水账!$B$4:$M$10000,12,0),""))对不上，能不能修 ...

请祥细说明一下, 或把有问题的表发上来.

nlinh · 发表于 2019-4-24 19:06

就是日记账"√"的格和流水账的"√"对不上啊。

学良 · 发表于 2019-4-26 08:55

本帖最后由学良于 2019-4-26 09:19 编辑

nlinh 发表于 2019-4-24 19:06
就是日记账"√"的格和流水账的"√"对不上啊。

因没有实际意义,故未检查.请在日记账的U8单元格输入:=IF(D8="","",IF($AI$5="√",VLOOKUP(C8,流水账!$B$4:$K$10000,10,0),""))
并下拉,
在AI8单元格输入: =IF(D8="","",IF($AW$5="√",VLOOKUP(C8,流水账!$B$4:$M$10000,12,0),""))并下拉
将AW8至AW29的公式删除

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学良 · 发表于 2019-4-29 08:30

nlinh 发表于 2019-4-24 19:06
就是日记账"√"的格和流水账的"√"对不上啊。

九楼附件收到了吗?

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