刚做的一个合并资产负债表模板，大家提提意见。

兰色幻想 · 发表于 2005-12-31 17:05

刚做了一个合并报表模板。大家要从会计的角度看看。里面只是使用了很简单的公式。本来想发到会计电算化版，可是这个有急用。急需征求意见。所以就发到人气旺的基础版了。

uRM3199Y.rar (19.44 KB, 下载次数: 1247)

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chenhuafu · 发表于 2005-12-31 18:57

我先收下，再测试！

chenhuafu · 发表于 2005-12-31 19:16

这和Excel本身提供的模板差不多，我不是学会计的，但是懂一点会计知识。里面的函数是比较简单，问题是那几个A、B、C公司的数据从何得来？难道还要会计一个一个录入，这样差错机会概率大增啊。
当然，我想你会通过VBA函数或者过程自动生成那里面的数据。

奕日 · 发表于 2005-12-31 23:16

其他应收款年初数都能是负数,你强~

yqg · 发表于 2006-1-1 16:05

建议:兰版主的构思是正确的.我认为每一个公司占用一个工作表放全年的资产负债表的数据进去比较合适,浏览取数比较方便，抵消明细也是放全年的数据.合并工作底稿、合并资产负债表可以浏览每月的数据，取数据非常方便，浏览效率很高。我现在就是这样做的（我不会VBA，全是用函数作的）！
另请兰版主给指点一下我做的一个进销存,也请提提意见好吗?!我们是同行有共同语言^O^
http://club.excelhome.net/dispbbs.asp?boardID=5&ID=143378&page=1

[此贴子已经被作者于2006-1-1 16:11:06编辑过]

yqg · 发表于 2006-1-1 16:21

以下是引用[I]chenhuafu[/I]在2005-12-31 19:16:33的发言：[BR]这和Excel本身提供的模板差不多，我不是学会计的，但是懂一点会计知识。里面的函数是比较简单，问题是那几个A、B、C公司的数据从何得来？难道还要会计一个一个录入，这样差错机会概率大增啊。当然，我想你会通过VBA函数或者过程自动生成那里面的数据。

A、B、C公司的数据从何得来？是A、B、C分公司报上来的报表,总公司进行汇总!

棉裤衩 · 发表于 2006-1-11 22:21

以下是引用[I]奕日[/I]在2005-12-31 23:16:58的发言：[BR] 其他应收款年初数都能是负数,你强~

其他应收款也可能会出现负数的
这没什么啊

baikaishui · 发表于 2006-1-12 12:57

谢谢啊

angelkis · 发表于 2006-1-12 20:30

我觉得最后一张合并资产负债表有问题，因为会计上要求资产=负债+所有者权益，合并资产负债表不等！

angelkis · 发表于 2006-1-12 21:08

刚看了一下你的抵消明细，觉得有点问题。存货价值中包含的未实现内部销售利润是由于企业集团内部商品购销活动所引起的。在内部购销活动中，销售企业将集团内部销售作为收入确认并计算销售利润。而购买企业则是以支付购货的价款作为其成本入账；在本期内未实现对外销售而形成期末存货时，其存货价值包括两部分：1.真正的存货成本；2.销售企业的毛利（销售收入-成本）。这部分毛利站在集团角度上看并不是真正实现的利润，而是相当于一个集团内部企业物资的调拨活动，既不会实现利润，也不会增加商品价值。因此这个毛利是企业未实现销售利润，需要在利润表部分抵销。在案例中，就是要将14000.00元放到合并工作底稿利润表中抵销。

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