现金日记帐及现金日报表自动生成(征求意见，急！！)

兰色幻想 · 发表于 2005-12-21 22:26

虽然做了好几年会计，对出纳工作也有所了解，但没有亲自去做过。所以希望会员能给予支持，多提些意见和功能上的补充。谢谢！功能：现金日记帐及现金日报表自动生成。现金日记账：

QCZsyFPl.rar (25.46 KB, 下载次数: 2377)

[此贴子已经被作者于2005-12-22 13:03:43编辑过]

guzhidong · 发表于 2005-12-22 09:12

看了看，做的确实不错。有几点看法：1、(现金日记帐)要是类别对摘要有一定的限制将更好，2、对库存现金有一限制，提示应上交现金(因为财务对库存现金有规定)3、最好加一项银行存款余额调节表。

本人的看法，有不妥之处，还望指教!

BIN_YANG168 · 发表于 2005-12-22 09:29

9XVbDhXH.rar (2.55 KB, 下载次数: 1469) 兰版主好，现金日记帐，我建议加上对方科目，再有记帐与未记帐要有区分，未记帐的要加上标记*或√. 上传了一份用友ERPU8.52的资金日报供参考。

兰色幻想 · 发表于 2005-12-22 09:41

特别感谢以上二位

另二楼意见中，我是这样理解的：

1、类别对摘要限制不可是怎样的限制？摘要应是很详细的的内容。很难用归类的方法,比如张三报差旅费等，你的意思是否是选取“个人还款”类别后，摘要中必须出现还款字样？

2、对现金控制？是按余额进行提示吗？

3、本例是现金日报表，所以和银行存款没有太大联系，

兰色幻想 · 发表于 2005-12-22 09:45

以下是引用[I]BIN_YANG168[/I]在2005-12-22 9:29:16的发言：[BR] 兰版主好，现金日记帐，我建议加上对方科目，再有记帐与未记帐要有区分，未记帐的要加上标记*或√. 上传了一份用友ERPU8.52的资金日报供参考。

你的两个建议都很好，另外还感谢你特别提供的资金日报。 [em23] 大家继续啊。

guzhidong · 发表于 2005-12-22 09:52

1、我的想法是，类别与摘要大项要基本一致如：

退还保证金

张三报销手机费

这样不是太离谱了吗？

2、就是对余额提示一下。

兰色幻想 · 发表于 2005-12-22 10:37

呵呵，原来如些

guzhidong · 发表于 2005-12-22 10:43

如有冒犯请见谅!(最近正想要跟楼主学VBA)

兰色幻想 · 发表于 2005-12-22 10:50

昌犯？[em04]。我感激还来不及呢，呵呵。

飞扬草 · 发表于 2005-12-22 11:26

楼主，我想问你，你那“个人还款”后面那个下拉键是怎么做出来的？我今天也正在制做日报表，怎么也弄不会，望楼主指教！不甚感激！

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