跪求高手指导！！SOS！怎样才能快速做好这张表？

sbelgtm · 发表于 2005-12-16 17:43

请高手赐教！急！！资金流向表

　币别：RMB　　　　　　　　　　　
月份
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合计
项目
期初余额　             -
销售收入　请财务高手给我设计一下怎么才能最快的得到相关数据                -
---外销　或需要什么样的表格才能有效的得到这些比较准确的数据             -
---内销　或请高手赐教怎么编写准确的现金流量表                -
营业外收入　             -
税收返还　             -
可动用的现金          - #VALUE!    -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                -
　
现金支出：          -             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                -
材料　             -
人工　             -
制造费用（付现）　             -
管理费用（付现）　             -
营业费用（付现）　             -
租金　
水费　
电费　
设备投资　             -
税收支出　             -
利息　　　　　　　　　　　　             -
　
现金多余/不足          - #VALUE!    -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                -
借款　             -
还贷
利息　　　　　　　　　　　　             -

期末余额          - #VALUE!    -       -       -       -       -       -       -       -       -       -                -

wx-x · 发表于 2005-12-16 18:30

把你的表压缩并写好要求传上来或发wx-x@163.com我帮你试试。

徒然客 · 发表于 2005-12-17 19:18

我想这个就不牵涉到excel而是基础会计方面的内容了。
除非有人很了解你公司的操作，要不这忙是没有办法帮的

sbelgtm · 发表于 2005-12-19 13:00

谢谢！WX-X我现在发！主要也就是一个现金流量的问题！

0Le7ooam.rar (3.15 KB, 下载次数: 20)

[此贴子已经被作者于2005-12-19 13:01:36编辑过]

水墨樱花 · 发表于 2005-12-19 13:15

2楼的朋友，做好了让我们大家也学习学习。

li25176937 · 发表于 2005-12-20 11:17

我觉得你先把财务软件里面的“现金”流水帐导出来，（注意要定义有对方科目），然后增加一列“属性”（对对方科目进行划分“投资”“筹资”“经营”），再将整个表做一个透视表，可以拼成你上面的表

sbelgtm · 发表于 2005-12-20 12:42

回六楼朋友：我不会用透视表呀！能否教我怎么操作！给我一个步骤吧！比如第一不做什么然后第二步作什么。。。。。。？

li25176937 · 发表于 2005-12-20 13:09

。

[此贴子已经被作者于2005-12-20 13:28:09编辑过]

古城思 · 发表于 2005-12-21 14:17

晕啊，先说一下你用的是什么财务软件好吗，如果是用友等可以定义项目的软件，你可以给现金流科目加上现金项目，通过项目核算可以非常轻松的取得你要的数据，如果你没有做，那么你的要求真的很难！！！现在年底了，你可以在你明年的系统中加上项目，明年你就没有这样的问题了，呵呵！！！！

sbelgtm · 发表于 2006-1-7 12:59

其他的我知道怎么做，就是怎么用透视表功能不太会呀。我用的是K3，我自己做了，也是把现金引出来，利用T形帐户法！因为对方科目有，我就用SUMIF函数来统计求和。按道理应该没问题。但你提到的透视表我没用过，可否赐教！

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