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求EXCEL公式计算

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发表于 2018-3-4 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收款账期为5个月，（2月销售，7月收款）。利息为千分之五。若提前收款（原7月收款，现6月收款，补利息一个月，若推后收款，则罚息）。现收款数目与实际合同销售额不一致，需要将收款额与销售额对应起来比较。（eg：如图，1月21日销售90000，6月应收90000，但5月收款50000，因此5万补息一个月，其余四万随三月份，三月应收月10万，7月收10万，原8月为账期，因此补息一个月）。

日期	应收金额	实收金额	余额
			3500
2017年1月21号	90000		93500
2017年3月5日	2323		95823
2017年3月24日	2424		98247
2017年3月29日	53534		151781
2017年4月5日	3434		155215
2017年4月8日	24242		179457
2017年5月4日	0	50000	129457
2017年5月20日	14141		143598
2017年5月31日	1041		144639
2017年6月2日	1098		145737
2017年6月5日	2244		45737
2017年7月2日	0	100000	58879
2017年7月10日	1424		60303
2017年7月31日	8733		69036
2017年10月5日	13242		82278

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