vba方式根据企业借款明细或者理财明细按收付实现制预测现金流or根据权责发生制计提...

海上键盘师

我在预测企业利息现金流按照vba做的，代码公开，虽然不是专业码农，但是结果能达到效果，供大家参考。
类似SAP tr模块中的现金流模拟
1、权责发生制下，计提日统一设置为月末的最后一天，作为当月的收益或者费用来计提（会计使用）
2、收付实现制下，根据借款合同或者理财合同，一般分为季结及月结两种方式，季结为3.20 6.20 9.20 12.20，月结为每月的20日（资金使用）
使用方法：
1、开启vba功能
2、在工作簿sheet1中根据范例录入好数据后单击按钮，sheet2中生成数据
3、在数据透视表中根据发生额字段以及其他字段生成想要的报表格式。
4、适当的检查
意义：
1、节省人力
2、提高效率
3、特别适合大型企业集团

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