VBA银行余额调节表，请大家指教~

zlcarol

这几年在excelhome论坛潜水学习，结合实际工作，做了一个简易的银行余额调节表。

思路：
公司平时的银行流水帐采用EXCEL表登记，每一笔银行业务发生日期都是按照银行实际收付款日期登记；
要和会计对帐，所以同时还登记了记帐月份；
未达帐项的产生就是实际收付日期所属月份和记帐月份不一致产生的。

文件使用：
银行科目默认为“1111”，点“分录”工作表上方的“Menu”按钮，月份选择“4”（工作表中只有少量示例数据，现在只做4月的余额调节表），然后点“生成调节表”按钮。

附件稍后上传。本人语言表达能力有限，让各位见笑了，还请各位大侠多多指教，谢谢了。



补充内容 (2017-9-28 17:41):
如需下载附件，麻烦到6楼下载更新后的附件，谢谢

zlcarol

附件在此，vba无密码。

Michael9923

感谢分享，辛苦了

yanlils

没有看到银行日记账呢？

zlcarol

yanlils 发表于 2017-9-27 15:43
没有看到银行日记账呢？

你好，“分录”工作表就相当于银行日记帐哈~
如果在“分录”工作表上输入了其他科目的分录，文件里的小程序也会调取银行科目来做调节表的。
我把文件做了一些调整，新附件里是8-10月的示例数据，并设置了两个银行科目。
希望帮忙试用并提意见哈~

zlcarol

这是调整后的新附件。
文件格式和里面的小程序可以根据实际需要修改，如有需要，请给我留言，谢谢~

未知的空

楼主真棒啊

561188

感谢分享，辛苦了

Michael9923

这个不是跟银行对账单来比对么?只是比对收款期间？

zlcarol

Michael9923 发表于 2020-2-8 14:04
这个不是跟银行对账单来比对么?只是比对收款期间？

您好，感谢您给我留言。不好意思我不经常上线~

我和您解释一下我的思路，但语言水平有限，不知能否说清楚~

我在工作中用EXCEL记录银行日记流水账：
其中一列是“实际收付款日期”，这个和银行对账单是一致的（从网银上看收付款日期非常方便），这样能得出“实际收付款月份”；
还有一列是“记账月份”，这个是与会计对账用的。

“实际收付款月份”代表了银行那边的记录；“记账月份”代表了企业这边的记录。
“实际收付款月份”<>“记账月份”时，就产生了差异。

比如现在要做4月的调节表~
银行存款余额调节表的差异体现在：
银行已收，企业未收（银行实际收到在4月，但企业记账在5月，比如企业没有及时记账）
银行已付，企业未付（银行实际付出在4月，但企业记账在5月）
企业已收，银行未收（企业记账在4月，银行尚未收到，比如收到支票交存银行）
企业已付，银行未付（企业记账在4月，银行尚未付出，比如开出支票）

平时登记“实际收付款日期”，到月末还要与会计凭证核对，把“记账月份”补登进去，虽然比较麻烦，但这个工作是没法避免的（因为必须与会计对上~）。
但也正是因为这个工作要求，最后才能写了一小段代码来解决调节表的事情。（之前也做了好几年出纳，都是手工勾日记账和对账单）