求大侠们帮帮小女！

lovejudy2015

最近老板下达一任务，扰得小女子吃不好，睡不着的，希望群里的大侠们帮帮忙。我司是一贸易公司，老板说明年总公司想抽走一些资金，她想知道2015年我们大概留下多少资金在手上就能维持正常运转。
我们公司客户回款及供应商支付货款都是月结30天的。
我想这张表算不算得上预算表呀？
哪位大侠帮帮忙指点一二，有个模版最好，简单点的就行。
小女子在此跪谢了！

LangQueS

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建议楼主在提出问题时，不但要使用能概括问题的明确主题，还要压缩上传简明扼要的 Excel 问题附件及加以说明，最好能做出模拟结果，以便大家了解、测试和解答。(编辑已发贴即可补充上传附件)
  
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