企业资金日报表，适用中小企业进行资金管控

hycc8787 · 发表于 2014-7-16 14:36

此报表可以根据不同企业设置不同的内容，但是结构大同小异。如果有更加完善的建议，欢迎支出，1291323951，可以私聊。

hycc8787 · 发表于 2014-7-16 14:38

附件附上，欢迎指出完善。

woyaofacai · 发表于 2014-7-16 15:13

日报表最好能按天来统计会更好些，你现在是以月为单位的，很多单位每天都要报日报表

hycc8787 · 发表于 2014-7-16 23:29

woyaofacai 发表于 2014-7-16 15:13
日报表最好能按天来统计会更好些，你现在是以月为单位的，很多单位每天都要报日报表

后面的月表给需求者提供的整月的成本费用的汇总，能很好分析费用占比，你说的日表本身单个表格在做，也反映出来了，按天统计做意义不大，特别是业务量不多的企业。

woyaofacai · 发表于 2014-7-17 15:58

hycc8787 发表于 2014-7-16 23:29
后面的月表给需求者提供的整月的成本费用的汇总，能很好分析费用占比，你说的日表本身单个表格在做，也反 ...

问题是就是有些企业业务量不太，就是没有发生也要日报表，这在企业中很常见，我见过的单位就有二三个是这样子的

hycc8787 · 发表于 2014-7-20 14:39

在资金报表本身就有日报表，你知道资金表报表的意义是什么吗？你根本就不知道数据源的意思

pipibaby · 发表于 2016-1-6 22:14

这个很好哦，找了很久日报表的，不然的话，真的很麻烦呀，十分感谢LZ

181758707 · 发表于 2016-1-7 11:33

谢谢楼主分享很实用

lilimama · 发表于 2016-5-7 14:52

感谢分享！谢谢！

sherwen · 发表于 2017-5-2 15:53

用用看？？？？？？

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