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求大虾帮指点一下现金收支表,谢谢了

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发表于 2013-7-2 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
复件 现金收支表.rar (44.98 KB, 下载次数: 70) 做了一个简单的现金收支表,但老板要看的是横栏的老式表,我做的是竖栏的,想破脑袋也做不出老板要的表{:soso_e109:}只能用手工来做,未大虾帮帮忙看看有没有办法帮指点一下,谢谢了!

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发表于 2013-7-2 10:28 | 显示全部楼层
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横栏的老式表的老式表是什么样子的?可否给个例子先。

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发表于 2013-7-2 10:45 | 显示全部楼层

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发表于 2013-7-2 13:35 | 显示全部楼层
你这个表,行与列都是动态的,因为编号与总账科目都不定?是按时间填写表,还是按未报部分填写表?

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 楼主| 发表于 2013-7-2 14:19 | 显示全部楼层
minjiwei 发表于 2013-7-2 10:28
横栏的老式表的老式表是什么样子的?可否给个例子先。

富春投资有限公司2013年7月1日报销清单
编号
报销人
报销事由
报销金额
办公费
财务费
餐费
车辆使用费
福利费
交通费
2013070106
杜明
保管费/油费
520
 
 
 
520
 
 
2013070107
古辉
油费/保管费/手机维修及购内存卡
927
250
 
 
627
50
 
2013070105
林文
接待费
281
 
 
281
 
 
 
2013070109
卢丽
车费/快递费/银行手续费
84
22
7
 
 
 
55
2013070108
古辉
7月车辆月保费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1812
272
7
281
1147
50
55
这是老式表,也是我现所需要的

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 楼主| 发表于 2013-7-2 14:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangjiang6240 于 2013-7-2 14:25 编辑
guoqingfeng 发表于 2013-7-2 10:45
你要的结果是什么样子啊?不然怎么帮你啊
这是我现所做的表,所需要老式表是从这取数
富林投资有限公司2013年7月1日报销清单
付款编号
编号
报销人
摘要
费用科目
总费用科目
是否付款
金额合计
Remaining balance
 
 
 
2013年6月末现金余额
 
 
 
 
5,952.09
13070001
2013070105
林文
接待费
餐费-交际应酬
餐费
未付
281.00
5,952.09
 
2013070106
杜明
油费
车辆使用费-油费
车辆使用费
未付
480.00
5,952.09
 
2013070106
杜明
保管费
车辆使用费-保管费
车辆使用费
未付
40.00
5,952.09
 
2013070107
古辉
手机维修及购内存卡
办公费-其他
办公费
未付
250.00
5,952.09
 
2013070107
古辉
购矿泉水
福利费
福利费
未付
50.00
5,952.09
 
2013070107
古辉
停车费
车辆使用费-停车费
车辆使用费
未付
127.00
5,952.09
 
2013070108
古辉
7月车辆月保费
车辆使用费-保管费
车辆使用费
未付
500.00
5,952.09
 
2013070109
卢丽
快递费
办公费-快递
办公费
未付
22.00
5,952.09
 
2013070109
卢丽
车费
交通费-市内
交通费
未付
55.00
5,952.09
 
2013070109
卢丽
银行手续费
财务费
财务费
未付
7.00
5,952.09



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 楼主| 发表于 2013-7-2 14:30 | 显示全部楼层
chen7806 发表于 2013-7-2 13:35
你这个表,行与列都是动态的,因为编号与总账科目都不定?是按时间填写表,还是按未报部分填写表?

第一个表7-12月Cash是现金支付流水记录,第二张表是跟根第一个表编号来取数一个编号一行,摘要同一个编号要汇总,郁闷的是同一编号摘要汇总和总费用科目如何搞上去啊,想来想去都想不到办法,望能指点一二,谢谢了

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发表于 2013-7-2 17:17 | 显示全部楼层
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zhangjiang6240 发表于 2013-7-2 14:30
第一个表7-12月Cash是现金支付流水记录,第二张表是跟根第一个表编号来取数一个编号一行,摘要同一个编号 ...

没有回答我的问题。所以,这个表你没有想好。
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