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★(原创)可能是全网最好用的小公司出纳现金日记账&银行日记账(7月27日更新)

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发表于 2010-4-20 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、本系统比较适合以网上银行操作为主的出纳日常业务工作。
2、日记账页样式完全根据当地财政部门授权的销售商售卖的账本格式设计。
3、登记日记账时,需手工输入账簿启用后第一笔业务的月和日时间,其余只需输入日即可;中间如有隔月才发生业务的情况,请手工修改隔月第一笔业务的月份时间。
4、月终结账时请直接点选摘要中的“本月合计”,“本年累计”,合计数和累计数会自动得出,如录入有修改请重新点选。
5、直接修改公司名称和年份,清除非锁定部分的文字数据即可为己使用。
6、现金、银行日记账余额是不需要选择借、贷方向的,不要以为表内漏了设置,试想现金银行账余额可能允许出现贷方余额吗?
7、小公司没必要用“银行存款余额调节”,如果银行未划账,当月就不出那一笔账;如果企业未见回单,过几天再找银行要就行了,这种情况一年都难见有一两次。
8、日记账内加入了数百条可自动循环变化的“名言妙语”以使记账时不那么乏味,需要修改或增添内容的请在“信息”表内的I列设置。
9、为使界面“好看”些,表内使用了文鼎谁的字体、文鼎中特广告、华文新魏、华文行楷、华文隶书、方正流行简体、方正姚体、微软雅黑、隶书、幼圆等字体,请自行补充缺少的字库。
10、表格按1024x768显示模式设置,需要打印的表格格式都已设置好,保存时会自动备份副本,不用担心数据丢失问题。
11、部分VBA技巧得到本论坛多位大侠的指点,在此再次向他们表示感谢!

7月27日更新:
1、修正因“本月合计”、“本年累计”在账页中的不同位置造成的结计错误。
2、增加几个支票套打模板。因银行较多,格式不尽相同,请自行根据实际开户银行修改行标、调整行间距。事实上这种描来描去跟手写差不多的操作方式比起用网上银行操作的方式效率要差N倍,有条件的建议开通网银业务,好不好试过就知道了;:P 。

[ 本帖最后由 ym123 于 2010-7-27 11:06 编辑 ]

出纳账务处理系统.part01.rar

468.75 KB, 下载次数: 27236

出纳账务处理系统.part02.rar

468.75 KB, 下载次数: 18319

出纳账务处理系统.part03.rar

468.75 KB, 下载次数: 17697

出纳账务处理系统.part04.rar

468.75 KB, 下载次数: 17530

出纳账务处理系统.part05.rar

207.62 KB, 下载次数: 16144

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发表于 2010-4-20 01:11 | 显示全部楼层

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发表于 2010-4-23 09:37 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2010-4-24 15:51 | 显示全部楼层
修正了日记账因字符格式错误造成余额计算错误等问题。
表格虽然业余,但实际使用效果非常不错(出纳说的)。
下载的人不少,好与不好可否说说看法?
否则会自以为是没有进步。

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发表于 2010-4-25 15:58 | 显示全部楼层

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发表于 2010-4-25 20:47 | 显示全部楼层

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发表于 2010-5-7 00:14 | 显示全部楼层

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发表于 2010-5-7 06:57 | 显示全部楼层
哦,,冲着标题 也要下载下来一睹大作啊~![em07]

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发表于 2010-5-11 21:27 | 显示全部楼层

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发表于 2010-5-17 11:41 | 显示全部楼层
收付报告那  本期收入 不会自动更新吗
怎么都一直是那个数字 不变的
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