EXCEL+ACCESS+VB进销存、海关账ERP系统(更新111206在5楼)

rogerchengg · 发表于 2009-1-29 22:32

本帖最后由 rogerchengg 于 2011-12-6 12:32 编辑

本人最近完成的作品,欢迎下载和建议!

   1楼企业进销存系统；
   3楼外贸海关账系统

   在写这些操作说明之前，我还是想把自己从开发到完成的整个过程中的一些感受，以及一些说明补充,做个简要的描述。

在本人十多年的财务工作经历中，感受最深的是企业的数据量越来越庞大,分工协作日益精细,既要保证数据的绝对准确,又要能够根据企业自身经营的特点和需要,总结分析出特定的决策报表.财务与办公应用软件,成了至关重要的工具.

   相对于很多传统的财务软件或者ERP软件,常常有一种比较呆板或者说个性化空间很少的感觉,不少表单都比较单纯,不能象普通电子表格一样,可以随心所欲。不少企业在上线ERP时，也会发现过去一直沿用的习惯格式，必须完全被抛弃，除非付出二次开发的费用和代价（通常软件公司会极力说服客户放弃这种方式）。而为了更好地分析和统计所需数据，更多的人常会选择导出数据进行整理，尽管这样会比较零散，但仍感觉会更加清晰(事实上,过去我也是经常这么做的).对此相信不少从事财务工作的同行，也会有感同身受的想法。当然，这并非代表本人对传统软件有偏见，相反，不少软件的应用越来越灵活，更注重客户需求，以无可比拟的优势占据着市场的主导和领先地位。

EXCEL是大家都熟悉的办公软件和电子表格.如何灵活地使用,出神入化地运用在工作中呢.做为一个骨灰级EXCEL玩家与爱好者,在这里我想从一个实例开始,跟大家一起感受EXCEL的魅力.实例中的不少资料与方法,可以说是对自己多年来工作的一个总经和积累吧.同时为了更好地操作,一些小帮助或者备注事项,就直接加注在相关的表单之中.因为是站在财务工作的角度处理仓库业务的软件，因此带有很强的财务针对性。

整个进销存系统，每一项业务，都会有一个简单的实例进行说明，对于销售日报,往来应收应付,成本报表等等在加强版中会有应用.本版只涉及比较基础的层面,旨在解决实践工作中,不能共享或者基本流程混乱的情况。我相信，这不仅是一套进销存系统的管理软件，更是一套集业务，采购，生产，工程，仓库，财务，管理于一体的企业管理制度的模板集成，其中凝聚了本人多年的实践工作的心血，即使不用这套软件，也是一套管理制度，合同参考，成本核算，存货核算的活教材，以使不少初入成本工作的会计工作者，都能从中得到成本管理方面的经验。让会计初学者能从另一个层面受益非浅，也算是本人的另一种期望吧。

最后，我觉得，MRP或者ERP系统最大的功能，应该是能够利用别人的工作成果和资料，不同部门或同一部门不同人员的分工协作，有效地提高工作效率，减少重复工作，最终提供真实迅速的数据，供管理层发现现存的问题，做出最佳的经营决策，这也是现代企业工作协同化的特征与目标之一。但对系统的认识，不能仅仅停留在一个电脑软件的层面上，它更象是一套企业管理制度，而制度的重点除了制定，更重要的是执行。否则制度再完善，没有执行，或者人浮于事，敷衍了事，最终也只能是一片废墟或者一纸空文。

尽管努力地付出，仍不能自言满足完整，学无止境，拘于本人工作与能力的局限，也希望得到不少好的建议。这不是谦词，而是真心的渴望，如果收到建设性的建议和批评，才是本人最大的收获。

本进销存系统不限机台与人数，可实现局域多用户操作。

                                                设计者：成国荣( rogerchengg )

   安装方法：
1、直接将本文件夹中所有文件，
2、直接启动“进销存.xls”文件；
3、本系统在WIN XP，WIN 2000中均可使用。如应用系统是VISTA系统，在控制面板中取消“用户权限”限制即可。
4、系统必须同时安装了OFFICE软件的EXCEL与ACCESS，否则会提示无法运行记录！
5、EXCEL的宏安全性必须设定为“中级”或“低级”。

  姓名                密码
  administrator       admin
system                         123
李四                123
王老五                123
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更新上传记录
更新时间:2009-1-30  11:19:14
内容:1.结账记录; 2.控件非打印对象; 3.有关日志的记录

更新时间:2009-3-5  22:13:14
内容:1.月度汇总表期初数与单价错误; 2.明细账本月合计本年累计日期为当月最后一天。

更新时间：2009-4-11 14:50
内容:1.修正以前窗口死机的问题; 2.删除了仓库台账;  3.增加了应收应付系统;    4.增加了成本报表与成本分析.
      5.修改了帮助文件;                6.增加了辅助工具;  7.解除了所有工作表密码;  8.增加了图片功能;
相当于做了一次全新的升级更新.具体情况大家体验吧.
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将Part01、Part02、Part03、Part04合并解压即可。

jxc.part01.rar (285.8 KB, 下载次数: 12302) 解压到指定硬盘中。

[ 本帖最后由 rogerchengg 于 2009-4-11 16:17 编辑 ]

jilijun · 发表于 2009-1-29 23:41

感谢分享，下载试试看。

rogerchengg · 发表于 2009-1-30 11:21

结合本套系统的特点，简单介绍一下该系统的一些突出个性：

一、熟悉、自由的界面风格：
   系统采用大家都熟悉的EXCEL做为前台，为了能更有效地让原有EXCEL的通用功能保持不变，基本上对所有工作表都取消了加密保护的措施，同时也不屏蔽EXCEL的系统菜单，工具栏设置等所有功能，如果这样做，不免跟常用的系统一样，不能再有大家都很熟悉的如F2，CTRL+D，SHIFT+方向键，ALT快速打开菜单等等快捷功能了。而对于大量的表格，操作者同样可以象以往一样，自定义边框、页边距，字体大小、颜色、字体等等。即基本上实现系统与EXCEL的无缝连接，就象操作者只是在做普通表格一样的方便。

二、简便、易学、实用、上手快：
      因为很多表格，可以说都是实际工作中，大家都司空见惯了的原始单据。比如报关单、出口发票、备案申请表等等。特别是对于很多没有接触过报关能关工作的人，都能够从这些简易的单据入手，虽然窥豹一斑，也能从学会一些关务工作的基本流程要领，进而提升财务账簿对企业监管物料的管理的效率。

三、通用的日常表格模板：
   大家都知道，进出口通关通常需要出具各种合法有效的证明文件，如提单（BL）、装箱单（PL）、发票（INVOICE）、进出境载货清单（司机纸）、产地证、检验检疫报检单等等。这些内容有些是自备的，如何在电脑中保持并随时更新这些格式模板呢，本系统就可以利用EXCEL系统自身的表格优势，实现一份报关单，相关单据同时自动出具的简易且实用的强大的功能。

四、灵活的单证、票据打印功能：
   在上报海关备案或进出口通关报关工作中，有不少必须要打印的单证，比如“出口发票”，目前有比较通行的出口发票打印系统，都只是具有单一的打印功能，无法发挥到合同管理，物流管理的作用。使用本系统则在预录入报关单时，即可实现发票的套打功能。相信不少企业也都有在EXCEL中自行设计简单的表格套打的情况，只是一直比较零散，有些重复劳作的感觉。此外，象《加工贸易合同备案申请表》、《成品表》、《料件表》、《单耗表》等需呈报审批表格，也有不少是手工抄报的，通过本系统的“合同备案”模块，在EXCEL中实现套打，以电脑代替手工，即减少了备案过程中的辛苦和笔误，也更加简洁美观。

五、有效的文书档案、单据交接与管控流程管理：
   在实际工作中，由于职业不同和工作需要，报关员经常得跟财务部与会计打交道。当然除了报销费用以外，一个重要的工作是原始凭证，报关单证的交接与管控工作。比如免抵退税申报所必须的单证，报关单黄单（即出口退税联）、出口发票、外汇核销单。由于一些关务工作的单据有时会有时间差（如黄单必须是在货物从保税仓离境后才能出具，核销单必须结汇以后才能撕回等等），这些单据的交接和登记管理工作，就成报关员和会计的必须工作。为了避免单据的遗漏或纷争，通常会用备查簿登记的办法。但单据种类比较多，如何对应呢？其实一项报关业务，必须同时具备报关单（蓝单、白单、出口黄单）、核销单、出口发票。根据这个原则去理清单证，遗漏的部分可以立即反应出来。同时，对可能由于超期未核销未申报而产生违规的现象，也能及时发现和预防。该系统中的“文书管理”模块，能自动更新出最新的单据资料，只要对交接的单证进行及时登记，就能最大限度地减少这种工作失误的发生。

六、全面的合同管理：
   从海关物料编码的审定，到合同手册备案申请，再到合同手册的核销管理。完全按照政府机构的的要求定制，同时对于合同的有效执行、管理、核对，具有及时迅速的反馈。能够结合企业实际出货计划，及时制定和规划新的合同手册，以防止出货时没合同，或者合同成品出口超数的情况出现。

七、完全仓储管理与企业实际ERP系统导入整合：
   有的人可能会认为海关账是“做”出来的，是“套”出来的。其实，这种观点还是没有真正认识和理解到海关对企业监管物料进行账簿设置规定的初衷。真正的海关账应该是跟仓库的数据真实一致的，之所以没办法实现一致，是因为计量单位的差异和品名款式的细化。因为海关不可能象企业一样那么细分千万款产品，如果这样一万家厂就可能有上亿的产品了，这对海关的监管上也完全是不现实的，海关实现也只能是大类管理，而企业要做的，应该是把已经细分的物料再按大类归纳起来，真实完整地反映成合同所需的料件上来，实现数量的批配与对应。基于这种思考和原则，我们把企业内部的MRP或者ERP系统，进行导出换算，这样也就轻松地实现了合同与实际的对接。当然，在导入与对接的过程中，还有很多细致的工作需要做。本系统就是基于这种思路,成功实现批量导入,批量生成,再自动产生核算报表的功能的.
      换一种说法，海关账做得好，不仅对政府的监督部门有了一个“交待”，而且还有可能会发现和整改到企业自身内部的管理问题。曾经有工厂，在把实际的仓库物料导入换算以后，实际盘点的结存与海关账的结余相差了好几吨，工厂完全没有内销，仓库的记录也很完善，废料的因素也考虑进去了，为什么会出现情况呢?......最后加强了保安管理，以防止内部失窃的可能。

八、结合实际建立符合海关规定的“六套账”
   在这里先引用一段法规原文---“根据海关规定，加工贸易企业应规范仓库的管理，分门别类存放进口保税原材料和国内购买材料及其成品（半成品）。仓库必须建立符合海关监管要求的、记录货物进出管理的账簿及单证，包括：1、进口原材料进出仓账，2、成品进出仓账，3、国内购料进出仓账，4、委托加工账，5、边角（废）料、残次品账。上述进出仓账册数据应来源于仓单、送货单、领料单、生产通知单（制单、订单）等原始凭单，并保持账单相符、账实相符。与进出仓记录有关的单证，企业在印制时须多制一份海关联或存根联，并按月装订、存放，以备海关核查。规定设置的账册，可由企业自行设制，所附的账册格式供参考，企业可根据实际情况及生产管理需要增加内容及栏目，但必须保留附表内的内容”。
基于以上要求，也就是要建立仓库的台账和会计的明细账，且能反映出真实的资料。在实际的要求上，是海关大类的必须能够反映出仓库与会计实际的台账明细账。本系统同样也是根据以上要求和精神，结合企业实际，编制出比较完整反映原材料来源，成品流向及边角废料的收发存记录。这些记录有可能仍然会不够完整，比如半成品，系统没有设置对应的账册，但通过海关合同物料的平衡分析，即可得出半成品的数量，再与实际工厂的半成品盘点数进行核对核实。实现账账相符，相实相符的总目标。

九、完善的深加工结转（转厂）与实际送货数量的对账机制，防止“空转”现象：
   对于加工贸易企业来说，深加工结转是一种不可少的方式，但因为转厂报关与送货往往在时间上、区域上的差异，极易产生误导，如果数据反映不真实不完整，就很有可能被涉及违规的嫌疑。由于厂商的送货单或者企业的发货单都是零星的、不间断地，报关业务则会在一两个月里才办理一次转厂手续，要想完整地反映两者之间的差异与数据关系，只有象会计的应收应付一样，按月按年地定期整理汇总，形成一种往来账的格式进行严格反映。根据这个出发点，我们设计了能够迅速反映出转厂客户与厂商的对账机制，既能按月份定期产生对账汇总表，也能按厂商按客户，产生转厂送货明细对账单，以便与对方及时核对确认，确保合作双方都能的业务都能准确、合法地经营。

十、企业海关年报及进口及国内购买设备的备案与管理
   按照不同关区的要求，由系统自动自成对每年年度的进出口贸易情况进行年度报表核算。
根据公司章程及投资计划，对依法免税或征税进口及国内购买投资的机器设备，进行及时有效的登记和备查，对减免税进口设备退运、维修、结转审批或内销补税、抵押贷款审批，解除监管等等处置记录，真实记录和保管好备查簿。设备管理的部分，在企业年报中设备情况表中。

十一、灵活的初始化设置：
   由于海关的监管是以合同为准则构成监管核心的，对已经核销合同的历史数据，不需要产生积累的期初结转设置。也不存在追溯法调整定位期初数量金额。基本上，以现有在执行合同进行核算，再对存货进行盘点即可得出结论，这也为海关账上机操作提供了便捷，既使是追加过往历史资料，也只是补齐数据而不涉及追溯调整工作。

十二、其他补充事宜：
本系统可实现多用户共享操作，不受站点限制。由于EXCEL固有的特征，在操作中有以下几点提醒：
1、请不要随意更改工作表标签，即改“工作表名”，也不要删除现有工作表，否则会出现“下标超界”的错误；
2、单元格设定以后，一般不要增加或删除，剪切移位，以免程序出现意想不到的错误；
3、关于本系统的公式、函数及源码：对EXCEL自带的函数，如单元格内的IF(),VLOOKUP（），SUMIF（），TEXT（）等公式函数，一律没有加密。有兴趣的朋友可以去一起学习探讨探讨；对VBA，是有限加密的，源码则完全不公开。因为是作者辛苦付出的劳动成果，希望有心于此的朋友见谅。
4、系统中的模板格式，都可以独立成章，有需要的朋友都可以各取所需，同时说明一下，其中有几个表样，也是从公开网络资源中下载的，对这些网友说声谢谢！
5、本系统中的演示数据，公司名称，皆为虚构，不存在商业秘密。
6、本系统为辅助管理工具，请勿用于商业用途！
7、最后、欢迎大家下载，试用并提出建议！

[ 本帖最后由 rogerchengg 于 2009-3-19 23:56 编辑 ]

rogerchengg · 发表于 2009-1-30 11:31

企业进销存系统相关登陆及基础界面图片如下:

企业进销存系统

海关物流系统相关登陆及基础界面图片如下:

[ 本帖最后由 rogerchengg 于 2009-3-19 23:51 编辑 ]

rogerchengg · 发表于 2009-1-30 11:38

本帖最后由 rogerchengg 于 2011-12-6 16:10 编辑

占楼,内容日后补充!
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'2011-12-6
非常高兴多年来，拙作能够让得到网友不断地跟进，经过近三年的不断改进更新，现将最新的完整的版本发布。同时为了更加完整的，就在这个贴子中沿续了以前的风格，并把VB版与EXCEL版同步进行发布，以便比较两者之前的差异。由于文件较大19M，附件上传只能限制292kb一个，只能分67个附件上传。

注意：VBA的密码是：whsoft，如果出现EXCEL无法启用现象，在VBA中点：“工具-引用”，将“whacco.dll”、“WHBASE.dll”、“whciq.dll”、“whmrp.dll”、“WHSYS.dll”这五个文件重新注册一次，保存并关闭文件以后再重新打开即可。另外：录入登陆用户名，再录入密码以后，一定要敲回车以后，才可以出现账套选择！

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xgirlwqh · 发表于 2009-1-30 22:59

新年好作品支持下

cuiyuntian · 发表于 2009-1-31 10:52

新年好作品支持下

liucd · 发表于 2009-1-31 12:38

先下来看看怎么样谢谢楼主了

dogchouchou · 发表于 2009-1-31 19:29

真的该好好谢谢楼主的劳动。

abcd321abcd · 发表于 2009-1-31 21:14

谢谢楼主费心制作并提供分享！

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