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完全免费的小企业帐务处理系统

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发表于 2008-10-27 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Excel编制财务软件,从严格的意义上说,不可取。中国式的会计凭证、会计帐簿、会计报表,有中国的特色。中国式的表格,一般都是封闭式的,有标题、表头、表体、表尾注脚等,用Excel的页眉或页脚,很难达到用户的要求。因此,这就注定了用Excel的数据库处理功能,不能设计并打印出中国式的会计帐页。如中国式的会计帐页,在每一页的结尾一行(表体内),要求有“过次页”,同时有方向(借或贷),有余额。在下一页的开始(表体内)第一行有“承前页”,同时有方向(借或贷),有余额。这些用Excel的数据处理功能是无法达到的。
      但是,Excel的很多表格处理功能,是现市场上流行的财务软件无法达到的,因财务软件的报表系统多数只能提取帐务数据中“期初(年初)数”、“发生数”、“期末数”来编制会计报表,而无法对这些数据进行复杂的分析工作。如金蝶标准版,设计一般纳税人的申报表,其中有一栏“本期应纳税金”是要通过“销项税额”和“实际抵扣金额”两项的大小来判断取得,前者大,数据填写在“本期应纳税金”栏,否则,填写在“期末留抵”栏,金蝶无法达到这些操作,原因就是金蝶报表系统无数据逻辑判断功能,然而这些对Excel来说,只是举手之劳。
    鉴于此,本系统设计思路如下:
    为了得到符合中国人习惯的会计帐页,只有先将这些帐预先设计好后,再通过登帐程序把帐务数据登记在帐页中,同时设计好符合要求的会计报表,通过公式从各帐页中获取数据。
    首先,用“凭证”工作簿存放当月帐务数据,处理凭证填制、科目设置、凭证及二级明细的汇总,在处理凭证的过程中,能打印出符合要求的“记帐凭证”、“记帐凭证汇总表”及其他报表,业务完成后,通过“凭证”工作簿登记总帐及各明细帐,由总帐及各明细帐生成会计报表。总帐及各明细帐分别用单独的工作簿来按年存储,“凭证”工作簿按月存储。在月底或年底,即可打印出会计报表和各类帐页,这些报表和帐页都是按现行会计制度的要求来设计的。
    弄懂了本系统的网友,可以通过增加或修改会计明细科目,同时修改各明细帐页(增加工作表数量或页数),修改登记明细帐的VBA代码,根据不同要求的明细帐的后面增设各种报表(如现金流量表等),就可得到一套完全适合自己的帐务管理系统,一般人(一般小企业)只稍作改动即可使用。
     本系统代码完全公开,对此感兴趣的网友,请回复本贴,我将把密码作为短消息发出,同时,如果你对VBA设计的过程感兴趣,请参阅我的话题“帐页设计基础”和“会计凭证系统制作基础”,用我的用户名进行“搜索”。

    2011年度,已出新版,适用于小型生产企业,喜欢者请在1158楼下载。

[ 本帖最后由 黄其宾 于 2011-2-13 23:30 编辑 ]

PZ.rar

140.16 KB, 下载次数: 20201

存货明细帐.rar

33.45 KB, 下载次数: 17109

费用明细帐.rar

45.51 KB, 下载次数: 16601

普通明细帐.rar

49.18 KB, 下载次数: 15696

日记帐.rar

44.78 KB, 下载次数: 18396

应交税费明细帐.rar

48.18 KB, 下载次数: 13117

总帐.rar

65.44 KB, 下载次数: 18016

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发表于 2008-10-29 12:29 | 显示全部楼层
楼主大哥,存货明细打不开!邮箱:59533418@qq.com

[ 本帖最后由 七昼三夜 于 2008-10-29 12:49 编辑 ]
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