求助一个关于自动结转损益的代码

yzxfelix

各位老师好，求一段自动结转损益的代码。

yzxfelix

没人顶啊，我自己顶

乌鸦和矮人

Public Sub GetEndVch(strGroup As String, strMaker As String) '结转损益

    Dim iYear As Integer
    Dim iPeriod As Integer
    Dim strProfitandLossNum As String
    Dim strProfitandLossFullName As String
    Dim iMaxVchNum As Integer
    Dim iRowNum As Integer
    Dim dblAmount As Double
    Dim strCord As String
    Dim dteDate As Date
    Dim strAccType As String
    Dim strAccNum As String
    Dim strAccFullName As String
    Dim i As Integer
    Dim m As Integer
    Dim n As Integer
    Dim dblTotalAmount As Double
   
    strProfitandLossNum = Sheet15.Cells(9, 3)
   
    Dim lAccRow As Long
    Set r = Sheet12.Columns("B:B").Find(strProfitandLossNum, LookAt:=xlWhole)
    If Not r Is Nothing Then
        lAccRow = Sheet12.Columns("B:B").Find(strProfitandLossNum, LookAt:=xlWhole).Row
        strProfitandLossFullName = Sheet12.Cells(lAccRow, 3)
    Else
        lAccRow = 0
        MsgBox "本年利润科目没有设置或设置错误！"
        Exit Sub
    End If
   
    iCurrentYear = GetCurrentYear()
    iCurrentPeriod = GetCurrentPeriod()
    dteDate = GetMaxDate(iCurrentYear, iCurrentPeriod)
    iMaxVchNum = GetVchMaxNum
    m = 0
   
'判断损益类科目是否有余额
    Dim lAccRows As Long
    Dim lVchRows As Long
    Dim d
    lAccRows = Sheet12.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    lVchRows = Sheet17.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For l = 3 To lVchRows
        strAccNum = Sheet17.Cells(l, 9)
        iYear = CInt(Sheet17.Cells(l, 2))
        iPeriod = CInt(Sheet17.Cells(l, 3))
        If iPeriod = iCurrentPeriod And iYear = iCurrentYear Then
            Set r = Sheet12.Columns("B:B").Find(strAccNum, LookAt:=xlWhole)
            If Not r Is Nothing Then
                lAccRow = Sheet12.Columns("B:B").Find(strAccNum, LookAt:=xlWhole).Row
                strAccType = Sheet12.Cells(lAccRow, 5)
                strCord = Sheet12.Cells(lAccRow, 6)
                If strAccType = "损益" Then
                    If strCord = "借方" Then
                        dblAmount = Sheet17.Cells(l, 11)
                    Else
                        dblAmount = Sheet17.Cells(l, 12)
                    End If
                    d(strAccNum) = d(strAccNum) + dblAmount
                End If
             End If
        End If
    Next
    Set r = Nothing
    k = d.Keys
    t = d.items
    n = d.Count
    iRowNum = 1
    dblTotalAmount = 0
    If n = 0 Then
        MsgBox ("本期损益类科目发生额为零，无需结转")
        Exit Sub
    Else
        With Sheet17
            For i = 1 To n
                strAccNum = k(i - 1)
                dblAmount = t(i - 1)
                Set r = Sheet12.Columns("B:B").Find(strAccNum, LookAt:=xlWhole)
                If Not r Is Nothing Then
                    lAccRow = Sheet12.Columns("B:B").Find(strAccNum, LookAt:=xlWhole).Row
                    strAccFullName = Sheet12.Cells(lAccRow, 4)
                    strAccType = Sheet12.Cells(lAccRow, 5)
                    strCord = Sheet12.Cells(lAccRow, 6)
                    '写入记录
                    .Cells(lVchRows + 1, 2) = iCurrentYear
                    .Cells(lVchRows + 1, 3) = iCurrentPeriod
                    .Cells(lVchRows + 1, 4) = dteDate
                    .Cells(lVchRows + 1, 5) = strGroup
                    .Cells(lVchRows + 1, 6) = iMaxVchNum + 1
                    .Cells(lVchRows + 1, 7) = iRowNum
                    .Cells(lVchRows + 1, 8) = "结转损益"
                    .Cells(lVchRows + 1, 9) = strAccNum
                    .Cells(lVchRows + 1, 10) = strAccFullName
                    .Cells(lVchRows + 1, 11) = IIf(strCord = "借方", 0, dblAmount)
                    .Cells(lVchRows + 1, 12) = IIf(strCord = "贷方", 0, dblAmount)
                    .Cells(lVchRows + 1, 13) = 0
                    .Cells(lVchRows + 1, 14) = strMaker
                    .Cells(lVchRows + 1, 15) = ""
                    .Cells(lVchRows + 1, 16) = ""
                    .Cells(lVchRows + 1, 17) = 0
                    .Cells(lVchRows + 1, 18) = 0
                End If
                lVchRows = lVchRows + 1
                iRowNum = iRowNum + 1
                If strCord = "借方" Then
                    dblTotalAmount = dblTotalAmount - dblAmount
                Else
                    dblTotalAmount = dblTotalAmount + dblAmount
                End If
            Next
            
            If dblTotalAmount <> 0 Then
                .Cells(lVchRows + 1, 2) = iCurrentYear
                .Cells(lVchRows + 1, 3) = iCurrentPeriod
                .Cells(lVchRows + 1, 4) = dteDate
                .Cells(lVchRows + 1, 5) = strGroup
                .Cells(lVchRows + 1, 6) = iMaxVchNum + 1
                .Cells(lVchRows + 1, 7) = iRowNum
                .Cells(lVchRows + 1, 8) = "结转损益"
                .Cells(lVchRows + 1, 9) = strProfitandLossNum
                .Cells(lVchRows + 1, 10) = strProfitandLossFullName
                .Cells(lVchRows + 1, 11) = 0
                .Cells(lVchRows + 1, 12) = dblTotalAmount
                .Cells(lVchRows + 1, 13) = 0
                .Cells(lVchRows + 1, 14) = strMaker
                .Cells(lVchRows + 1, 15) = ""
                .Cells(lVchRows + 1, 16) = ""
                .Cells(lVchRows + 1, 17) = 0
                .Cells(lVchRows + 1, 18) = 0
               
                lVchRows = lVchRows + 1
                iRowNum = iRowNum + 1
            End If
        MsgBox ("结转损益成功，凭证号为：" & strGroup & iMaxVchNum + 1)
        End With
    End If

End Sub

yzxfelix

乌鸦和矮人 发表于 2019-11-18 16:43
Public Sub GetEndVch(strGroup As String, strMaker As String) '结转损益

    Dim iYear As Integer

大师啊，这个没有具体的例子，看不清，参数定义这么多，我小白一枚，能给个从框架入手的一套东西吗。感觉问题复杂了很多，。

zpy2

yzxfelix 发表于 2019-11-18 16:49
大师啊，这个没有具体的例子，看不清，参数定义这么多，我小白一枚，能给个从框架入手的一套东西吗。感觉 ...

表结法，不需要结转分录了

yzxfelix

zpy2 发表于 2019-11-18 16:53
表结法，不需要结转分录了

您好，表结转法指什么呢？

zpy2

yzxfelix 发表于 2019-11-18 17:06
您好，表结转法指什么呢？

总结一句话，账结法要产生凭证，表结法在任何时候都不产生凭证
https://baike.sogou.com/m/v54616830.htm?rcer=sXAvY9nI

yzxfelix

乌鸦和矮人 发表于 2019-11-18 16:43
Public Sub GetEndVch(strGroup As String, strMaker As String) '结转损益

    Dim iYear As Integer

大师，这个够长啊，强人

yzxfelix

乌鸦和矮人 发表于 2019-11-18 16:43
Public Sub GetEndVch(strGroup As String, strMaker As String) '结转损益

    Dim iYear As Integer

这代码真长啊

yzxfelix

zpy2 发表于 2019-11-18 17:23
总结一句话，账结法要产生凭证，表结法在任何时候都不产生凭证
https://baike.sogou.com/m/v54616830.ht ...

哎，个人觉得的，会计学的概念，都是人为划分的，算不得科学。 前几十年这么说，算是划分概念为会计理论找个说法，而今，大数据，人工智能的推动，结转必须是到结到凭证分录。所谓表结法，应该算是历史堆里的。